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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 073.00 | 332 918.00 | 74 156.00 | 407 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 639.00 | 340 090.00 | 212 549.00 | 552 639.00 |
BT Marchandises | 448 702.00 | | 448 702.00 | 448 702.00 |
BZ Autres créances | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
CF Disponibilités | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 542.00 | | 478 542.00 | 478 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 181.00 | 340 090.00 | 691 091.00 | 1 031 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 518.00 | 94 518.00 | | 94 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 350 628.00 | 331 232.00 | | 350 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 926.00 | 19 397.00 | | 6 926.00 |
DL TOTAL (I) | 553 272.00 | 546 347.00 | | 553 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 434.00 | 34 820.00 | | 56 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 856.00 | 16 795.00 | | 12 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 281.00 | 32 628.00 | | 39 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 248.00 | 37 023.00 | | 29 248.00 |
EA Autres dettes | | 221.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 818.00 | 121 486.00 | | 137 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 091.00 | 667 833.00 | | 691 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 417.00 | 110 317.00 | | 103 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 644.00 | | 42 838.00 | 598 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 844.00 | 552 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 844.00 | 413 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 841.00 | | | 122 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 383.00 | | 42 825.00 | 459 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 420.00 | | 14.00 | 16 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 981.00 | 14 808.00 | 88 699.00 | 413 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882.00 | | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 099.00 | 14 808.00 | 88 699.00 | 413 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 281.00 | 39 281.00 | | 39 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 248.00 | 29 248.00 | | 29 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
UX Autres créances clients | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 349.00 | 16 947.00 | 34 402.00 | 51 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 682.00 | 25 299.00 | 2 383.00 | 27 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 818.00 | 103 417.00 | 34 402.00 | 137 818.00 |