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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 644.00 | 391 582.00 | 48 062.00 | 439 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 183.00 | 398 755.00 | 186 428.00 | 585 183.00 |
BT Marchandises | 427 099.00 | | 427 099.00 | 427 099.00 |
BZ Autres créances | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
CF Disponibilités | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 771.00 | | 460 771.00 | 460 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 954.00 | 398 755.00 | 647 199.00 | 1 045 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 518.00 | 94 518.00 | | 94 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 302 796.00 | 273 918.00 | | 302 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 436.00 | 28 878.00 | | 28 436.00 |
DL TOTAL (I) | 526 950.00 | 498 514.00 | | 526 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 175.00 | 45 482.00 | | 30 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 795.00 | 235.00 | | 13 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 239.00 | 36 476.00 | | 34 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 005.00 | 47 017.00 | | 42 005.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 249.00 | 129 209.00 | | 120 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 199.00 | 627 723.00 | | 647 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 052.00 | 105 511.00 | | 107 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 602.00 | 14 153.00 | | 384 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882.00 | | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 720.00 | 14 153.00 | | 383 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 175.00 | 16 979.00 | 13 197.00 | 30 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 306.00 | | | 23 306.00 |
VP Divers | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 005.00 | 42 005.00 | | 42 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 969.00 | 26 613.00 | 2 356.00 | 28 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 249.00 | 107 052.00 | 13 197.00 | 120 249.00 |