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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 562.00 | 317 312.00 | 39 250.00 | 356 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 883.00 | 324 485.00 | 188 399.00 | 512 883.00 |
BT Marchandises | 459 325.00 | | 459 325.00 | 459 325.00 |
BZ Autres créances | 37 231.00 | | 37 231.00 | 37 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 126 703.00 | | 126 703.00 | 126 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 876.00 | | 629 876.00 | 629 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 759.00 | 324 485.00 | 818 274.00 | 1 142 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 518.00 | 94 518.00 | | 94 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 418 388.00 | 364 301.00 | | 418 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 139.00 | 65 087.00 | | 52 139.00 |
DL TOTAL (I) | 666 245.00 | 625 106.00 | | 666 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 943.00 | 92 544.00 | | 18 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 859.00 | 24 358.00 | | 13 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 286.00 | 48 637.00 | | 72 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 941.00 | 44 110.00 | | 46 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 029.00 | 209 648.00 | | 152 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 274.00 | 834 754.00 | | 818 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 735.00 | 129 723.00 | | 141 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 967 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 967 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 888.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | -450.00 | | 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 380.00 | 13 162.00 | | 11 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 100.00 | 9 045.00 | | 13 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 765.00 | 949 262.00 | | 991 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 626.00 | 884 175.00 | | 939 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 139.00 | 65 087.00 | | 52 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 775.00 | | 11 109.00 | 501 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 841.00 | | | 122 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 852.00 | | | 362 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 081.00 | | 11 109.00 | 16 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 597.00 | 10 888.00 | | 313 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882.00 | | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 714.00 | 10 888.00 | | 312 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 286.00 | 72 286.00 | | 72 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 941.00 | 46 941.00 | | 46 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 943.00 | 8 649.00 | 10 294.00 | 18 943.00 |
VI Groupe et associés | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 601.00 | | | 73 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 231.00 | 37 231.00 | | 37 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 986.00 | 43 847.00 | 13 138.00 | 56 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 029.00 | 141 735.00 | 10 294.00 | 152 029.00 |