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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 092.00 | 406 808.00 | 46 284.00 | 453 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 644.00 | 413 981.00 | 184 664.00 | 598 644.00 |
BT Marchandises | 453 750.00 | | 453 750.00 | 453 750.00 |
BZ Autres créances | 21 286.00 | | 21 286.00 | 21 286.00 |
CF Disponibilités | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 169.00 | | 483 169.00 | 483 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 814.00 | 413 981.00 | 667 833.00 | 1 081 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 518.00 | 94 518.00 | | 94 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 331 232.00 | 302 796.00 | | 331 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 397.00 | 28 436.00 | | 19 397.00 |
DL TOTAL (I) | 546 347.00 | 526 950.00 | | 546 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 820.00 | 30 175.00 | | 34 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 795.00 | 13 795.00 | | 16 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 628.00 | 34 239.00 | | 32 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 023.00 | 42 005.00 | | 37 023.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 34.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 486.00 | 120 249.00 | | 121 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 833.00 | 647 199.00 | | 667 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 317.00 | 107 052.00 | | 110 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 183.00 | | 13 462.00 | 585 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 841.00 | | | 122 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 935.00 | | 13 448.00 | 445 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 407.00 | | 13.00 | 16 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 755.00 | 15 226.00 | | 398 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882.00 | | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 873.00 | 15 226.00 | | 397 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 628.00 | 32 628.00 | | 32 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 680.00 | 15 511.00 | 11 169.00 | 26 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
VP Divers | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 023.00 | 37 023.00 | | 37 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 865.00 | 28 496.00 | 2 369.00 | 30 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 486.00 | 110 317.00 | 11 169.00 | 121 486.00 |