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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 562.00 | 306 424.00 | 50 138.00 | 356 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 775.00 | 313 597.00 | 188 178.00 | 501 775.00 |
BT Marchandises | 447 581.00 | | 447 581.00 | 447 581.00 |
BZ Autres créances | 25 333.00 | | 25 333.00 | 25 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 011.00 | | 65 011.00 | 65 011.00 |
CF Disponibilités | 101 866.00 | | 101 866.00 | 101 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 576.00 | | 646 576.00 | 646 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 351.00 | 313 597.00 | 834 754.00 | 1 148 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 518.00 | 94 518.00 | | 94 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 364 301.00 | 357 554.00 | | 364 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 087.00 | 16 747.00 | | 65 087.00 |
DL TOTAL (I) | 625 106.00 | 570 019.00 | | 625 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 544.00 | 105 961.00 | | 92 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 358.00 | 14 235.00 | | 24 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 637.00 | 53 917.00 | | 48 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 110.00 | 37 867.00 | | 44 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 648.00 | 211 980.00 | | 209 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 754.00 | 781 999.00 | | 834 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 723.00 | 184 436.00 | | 129 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 319.00 | | 6 482.00 | 498 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 16 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 027.00 | 501 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 653.00 | 362 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 841.00 | | | 122 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 032.00 | | 6 473.00 | 359 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 446.00 | | 9.00 | 16 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 032.00 | 15 217.00 | 2 653.00 | 301 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882.00 | | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 149.00 | 15 217.00 | 2 653.00 | 300 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 637.00 | 48 637.00 | | 48 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 110.00 | 44 110.00 | | 44 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 544.00 | 12 619.00 | 79 925.00 | 92 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 148.00 | 32 118.00 | 2 030.00 | 34 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 648.00 | 129 723.00 | 79 925.00 | 209 648.00 |