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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 741.00 | 293 859.00 | 58 883.00 | 352 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 319.00 | 301 032.00 | 197 288.00 | 498 319.00 |
BT Marchandises | 434 434.00 | | 434 434.00 | 434 434.00 |
BZ Autres créances | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 007.00 | | 40 007.00 | 40 007.00 |
CF Disponibilités | 90 677.00 | | 90 677.00 | 90 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 711.00 | | 584 711.00 | 584 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 031.00 | 301 032.00 | 781 999.00 | 1 083 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 518.00 | 94 518.00 | | 94 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 357 554.00 | 350 628.00 | | 357 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 747.00 | 6 926.00 | | 16 747.00 |
DL TOTAL (I) | 570 019.00 | 553 272.00 | | 570 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 961.00 | 56 434.00 | | 105 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 235.00 | 12 856.00 | | 14 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 917.00 | 39 281.00 | | 53 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 867.00 | 29 248.00 | | 37 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 980.00 | 137 818.00 | | 211 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 999.00 | 691 091.00 | | 781 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 436.00 | 103 417.00 | | 184 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 084.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 090.00 | 15 273.00 | 54 332.00 | 340 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882.00 | | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 208.00 | 15 273.00 | 54 332.00 | 339 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 917.00 | 53 917.00 | | 53 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 867.00 | 37 867.00 | | 37 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 961.00 | 78 417.00 | 27 544.00 | 105 961.00 |
VI Groupe et associés | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 989.00 | 19 594.00 | 2 395.00 | 21 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 980.00 | 184 436.00 | 27 544.00 | 211 980.00 |