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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 147 706.00 | 719 702.00 | 428 004.00 | 1 147 706.00 |
AH Fonds commercial | 280 657.00 | | 280 657.00 | 280 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 214.00 | 32 014.00 | 21 200.00 | 53 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 236.00 | 54 236.00 | | 54 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 694 385.00 | 1 466 244.00 | 228 141.00 | 1 694 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
BF Prêts | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 809.00 | | 62 809.00 | 62 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 318 093.00 | 2 272 197.00 | 1 045 897.00 | 3 318 093.00 |
BN En cours de production de biens | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
BT Marchandises | 1 967 105.00 | 1 204 598.00 | 762 507.00 | 1 967 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 515.00 | | 1 285 515.00 | 1 285 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 345 041.00 | | 2 345 041.00 | 2 345 041.00 |
CF Disponibilités | 345 185.00 | | 345 185.00 | 345 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 023 134.00 | 1 204 598.00 | 4 818 536.00 | 6 023 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 341 227.00 | 3 476 794.00 | 5 864 433.00 | 9 341 227.00 |
CU Autres participations | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 4 698 854.00 | 4 657 697.00 | | 4 698 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 483.00 | 141 957.00 | | 143 483.00 |
DL TOTAL (I) | 4 921 537.00 | 4 878 854.00 | | 4 921 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 322 757.00 | 341 169.00 | | 322 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 757.00 | 341 169.00 | | 322 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 147.00 | 367 552.00 | | 212 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 342.00 | 94 277.00 | | 98 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 139.00 | 770 983.00 | | 620 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 864 433.00 | 5 991 006.00 | | 5 864 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 365 657.00 | 425 429.00 | 2 791 086.00 | 2 365 657.00 |
FG Production vendue services | 302 330.00 | 107 900.00 | 410 230.00 | 302 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 667 987.00 | 533 329.00 | 3 201 316.00 | 2 667 987.00 |
FM Production stockée | | | -1 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 574 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 322 757.00 | |
GE Autres charges | | | 37 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 424 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 060.00 | 4 805.00 | | 53 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 060.00 | 4 805.00 | | 53 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 728.00 | 3 147.00 | | 5 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 728.00 | 3 147.00 | | 5 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 332.00 | 1 658.00 | | 47 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 460.00 | 46 102.00 | | 54 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 627 752.00 | 3 719 967.00 | | 3 627 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 484 269.00 | 3 578 010.00 | | 3 484 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 483.00 | 141 957.00 | | 143 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 197 240.00 | 7 358.00 | | 1 197 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 197 240.00 | 7 358.00 | | 1 197 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 197 240.00 | 7 358.00 | | 1 197 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 147.00 | 212 147.00 | | 212 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 342.00 | 98 342.00 | | 98 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 782.00 | 1 349 300.00 | 69 481.00 | 1 418 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 139.00 | 620 139.00 | | 620 139.00 |