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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 363 734.00 | 2 020 539.00 | 343 194.00 | 2 363 734.00 |
AH Fonds commercial | 280 657.00 | | 280 657.00 | 280 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 214.00 | 32 014.00 | 21 200.00 | 53 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 236.00 | 54 236.00 | | 54 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 038 994.00 | 1 783 590.00 | 255 405.00 | 2 038 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 165.00 | | 79 165.00 | 79 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 437 700.00 | 3 890 379.00 | 2 547 321.00 | 6 437 700.00 |
BN En cours de production de biens | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
BT Marchandises | 1 734 062.00 | 726 679.00 | 1 007 382.00 | 1 734 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 112 909.00 | 6 604.00 | 3 106 305.00 | 3 112 909.00 |
BZ Autres créances | 223 838.00 | | 223 838.00 | 223 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 235.00 | 6 716.00 | 793 519.00 | 800 235.00 |
CF Disponibilités | 428 825.00 | | 428 825.00 | 428 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 711.00 | | 34 711.00 | 34 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 371 207.00 | 739 999.00 | 5 631 207.00 | 6 371 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 808 907.00 | 4 630 380.00 | 8 178 527.00 | 12 808 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | | | -6.00 | |
CU Autres participations | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 6 155 972.00 | 5 968 475.00 | | 6 155 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 204.00 | 287 622.00 | | -173 204.00 |
DL TOTAL (I) | 6 061 967.00 | 6 335 297.00 | | 6 061 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | 15 339.00 | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 771.00 | 196 771.00 | | 196 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 751.00 | 1 451 715.00 | | 1 440 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 651.00 | 745 855.00 | | 426 651.00 |
EA Autres dettes | 52 069.00 | 5 623.00 | | 52 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 560.00 | 2 415 303.00 | | 2 116 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 178 527.00 | 8 750 600.00 | | 8 178 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 116 560.00 | 2 415 303.00 | | 2 116 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 070 207.00 | | 4 070 207.00 | 4 070 207.00 |
FG Production vendue services | 230 367.00 | | 230 367.00 | 230 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 300 574.00 | | 4 300 574.00 | 4 300 574.00 |
FM Production stockée | | | -72 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 532 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 885 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 553.00 | |
GE Autres charges | | | 113 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 667 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 511.00 | 53 589.00 | | 8 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 511.00 | 53 589.00 | | 8 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 177.00 | 18 482.00 | | 29 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 177.00 | 18 482.00 | | 29 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 665.00 | 35 108.00 | | -20 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 108 240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 540 599.00 | 4 951 511.00 | | 4 540 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 713 803.00 | 4 663 889.00 | | 4 713 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 204.00 | 287 622.00 | | -173 204.00 |