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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 929 460.00 | 1 607 829.00 | 321 631.00 | 1 929 460.00 |
AH Fonds commercial | 280 657.00 | | 280 657.00 | 280 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 214.00 | 32 014.00 | 21 200.00 | 53 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 236.00 | 54 236.00 | | 54 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 941 403.00 | 1 635 684.00 | 305 718.00 | 1 941 403.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 82 479.00 | | 82 479.00 | 82 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 866 449.00 | 3 329 764.00 | 2 536 685.00 | 5 866 449.00 |
BN En cours de production de biens | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
BT Marchandises | 1 896 103.00 | 802 284.00 | 1 093 819.00 | 1 896 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 270 310.00 | 6 604.00 | 3 263 706.00 | 3 270 310.00 |
BZ Autres créances | 273 796.00 | | 273 796.00 | 273 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 088 455.00 | | 1 088 455.00 | 1 088 455.00 |
CF Disponibilités | 332 991.00 | | 332 991.00 | 332 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 333.00 | | 31 333.00 | 31 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 906 789.00 | 808 888.00 | 6 097 902.00 | 6 906 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 773 238.00 | 4 138 652.00 | 8 634 586.00 | 12 773 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
CU Autres participations | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 5 221 459.00 | 4 877 135.00 | | 5 221 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 141.00 | 444 449.00 | | 847 141.00 |
DL TOTAL (I) | 6 147 800.00 | 5 400 784.00 | | 6 147 800.00 |
DQ Provisions pour charges | | 331 777.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 331 777.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 771.00 | 2 583.00 | | 196 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 336.00 | 426 351.00 | | 1 356 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926 816.00 | 601 245.00 | | 926 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 160 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 486 786.00 | 1 190 407.00 | | 2 486 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 634 586.00 | 6 922 968.00 | | 8 634 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 486 786.00 | 1 217 964.00 | | 2 486 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 028 541.00 | | 2 028 541.00 | 2 028 541.00 |
FD Production vendue biens | 2 851 562.00 | 76 535.00 | 2 928 097.00 | 2 851 562.00 |
FG Production vendue services | 157 971.00 | 76 535.00 | 234 506.00 | 157 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 038 073.00 | 153 070.00 | 5 191 143.00 | 5 038 073.00 |
FM Production stockée | | | -23 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 885 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 368 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 734 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 151 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 142 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 217.00 | 47 230.00 | | 128 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 333.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 217.00 | 47 563.00 | | 131 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 013.00 | 29 750.00 | | 71 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 815.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 013.00 | 136 335.00 | | 71 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 204.00 | -88 772.00 | | 60 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 271.00 | 180 127.00 | | 355 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 016 685.00 | 4 376 805.00 | | 6 016 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 169 545.00 | 3 932 356.00 | | 5 169 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 141.00 | 444 449.00 | | 847 141.00 |