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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 509 629.00 | 1 207 246.00 | 302 383.00 | 1 509 629.00 |
AH Fonds commercial | 280 657.00 | | 280 657.00 | 280 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 214.00 | 32 014.00 | 21 200.00 | 53 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 236.00 | 54 236.00 | | 54 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 791 386.00 | 1 594 500.00 | 196 886.00 | 1 791 386.00 |
BF Prêts | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 729.00 | | 63 729.00 | 63 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 663 642.00 | 2 887 997.00 | 2 775 645.00 | 5 663 642.00 |
BN En cours de production de biens | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
BT Marchandises | 1 572 055.00 | 908 149.00 | 663 906.00 | 1 572 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295 367.00 | | 1 295 367.00 | 1 295 367.00 |
BZ Autres créances | 50 084.00 | | 50 084.00 | 50 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 088 455.00 | | 1 088 455.00 | 1 088 455.00 |
CF Disponibilités | 166 816.00 | | 166 816.00 | 166 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 681.00 | | 29 681.00 | 29 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 220 503.00 | 908 149.00 | 3 312 354.00 | 4 220 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 884 145.00 | 3 796 146.00 | 6 088 000.00 | 9 884 145.00 |
CU Autres participations | 1 904 118.00 | | 1 904 118.00 | 1 904 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 4 753 060.00 | | | 4 753 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 201.00 | | | 224 201.00 |
DL TOTAL (I) | 5 056 460.00 | | | 5 056 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 325 121.00 | | | 325 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 121.00 | | | 325 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 127.00 | | | 227 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 670.00 | | | 377 670.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 540.00 | | | 101 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 418.00 | | | 706 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 088 000.00 | | | 6 088 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 346 194.00 | 468 208.00 | 2 814 402.00 | 2 346 194.00 |
FG Production vendue services | 337 868.00 | 79 982.00 | 417 850.00 | 337 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 684 062.00 | 548 189.00 | 3 232 251.00 | 2 684 062.00 |
FM Production stockée | | | 8 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 958 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 207 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 325 121.00 | |
GE Autres charges | | | 44 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 650 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 606.00 | | | 31 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 606.00 | | | 31 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 591.00 | | | 91 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 990 270.00 | | | 3 990 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 766 069.00 | | | 3 766 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 201.00 | | | 224 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 550 550.00 | | 2 114 622.00 | 3 550 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 974 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 529.00 | 5 663 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 843 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 529.00 | 1 845 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 661 365.00 | | 182 135.00 | 1 661 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815 585.00 | | 31 567.00 | 1 815 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 600.00 | | 1 900 919.00 | 73 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 508.00 | 325 121.00 | 330 508.00 | 330 508.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 083 605.00 | 908 149.00 | 1 083 605.00 | 1 083 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 083 605.00 | 908 149.00 | 1 083 605.00 | 1 083 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 414 113.00 | 1 233 270.00 | 1 414 113.00 | 1 414 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 127.00 | 227 127.00 | | 227 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 540.00 | 101 540.00 | | 101 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377 670.00 | 377 670.00 | | 377 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 534.00 | 1 375 133.00 | 70 401.00 | 1 445 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 418.00 | 706 418.00 | | 706 418.00 |