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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 327 494.00 | 960 935.00 | 366 559.00 | 1 327 494.00 |
AH Fonds commercial | 280 657.00 | | 280 657.00 | 280 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 214.00 | 32 014.00 | 21 200.00 | 53 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 236.00 | 54 236.00 | | 54 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 759 819.00 | 1 535 214.00 | 224 605.00 | 1 759 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BF Prêts | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 809.00 | | 62 809.00 | 62 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 550 550.00 | 2 582 400.00 | 968 149.00 | 3 550 550.00 |
BN En cours de production de biens | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BT Marchandises | 1 779 827.00 | 1 083 605.00 | 696 222.00 | 1 779 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 548.00 | | 1 148 548.00 | 1 148 548.00 |
BZ Autres créances | 108 908.00 | | 108 908.00 | 108 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 345 041.00 | | 2 345 041.00 | 2 345 041.00 |
CF Disponibilités | 588 972.00 | | 588 972.00 | 588 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 986 281.00 | 1 083 605.00 | 4 902 676.00 | 5 986 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 536 831.00 | 3 666 005.00 | 5 870 826.00 | 9 536 831.00 |
CU Autres participations | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 4 770 562.00 | | | 4 770 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 623.00 | | | 82 623.00 |
DL TOTAL (I) | 4 932 385.00 | | | 4 932 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 330 508.00 | | | 330 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 508.00 | | | 330 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 503.00 | | | 188 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 745.00 | | | 314 745.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 605.00 | | | 104 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 933.00 | | | 607 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 870 826.00 | | | 5 870 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 933.00 | | | 607 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 252 082.00 | 459 795.00 | 2 711 876.00 | 2 252 082.00 |
FG Production vendue services | 309 325.00 | 102 215.00 | 411 540.00 | 309 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 561 407.00 | 562 010.00 | 3 123 417.00 | 2 561 407.00 |
FM Production stockée | | | -12 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 863 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 187 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 330 508.00 | |
GE Autres charges | | | 36 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 787 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 325.00 | | | 34 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 336.00 | | | 29 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 336.00 | | | 29 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 336.00 | | | 29 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 893 309.00 | | | 3 893 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 810 686.00 | | | 3 810 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 623.00 | | | 82 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 318 093.00 | | 246 222.00 | 3 318 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 766.00 | | 3 550 550.00 | 13 766.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 661 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 766.00 | | 1 815 585.00 | 13 766.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481 577.00 | | 179 788.00 | 1 481 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 916.00 | | 65 434.00 | 1 763 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 600.00 | | 1 000.00 | 72 600.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 757.00 | 330 508.00 | 322 757.00 | 322 757.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 204 598.00 | 291 081.00 | 412 074.00 | 1 204 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 204 598.00 | 291 081.00 | 412 074.00 | 1 204 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 527 355.00 | 621 589.00 | 734 831.00 | 1 527 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 503.00 | 188 503.00 | | 188 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 605.00 | 104 605.00 | | 104 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 745.00 | 314 745.00 | | 314 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 762.00 | 1 271 281.00 | 69 481.00 | 1 340 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 933.00 | 607 933.00 | | 607 933.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |