| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 711 270.00 | 1 407 245.00 | 304 025.00 | 1 711 270.00 |
AH Fonds commercial | 280 657.00 | | 280 657.00 | 280 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 214.00 | 32 014.00 | 21 200.00 | 53 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 236.00 | 54 236.00 | | 54 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 853 286.00 | 1 626 875.00 | 226 410.00 | 1 853 286.00 |
BF Prêts | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 479.00 | | 82 479.00 | 82 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 570 699.00 | 3 120 371.00 | 2 450 328.00 | 5 570 699.00 |
BN En cours de production de biens | 32 375.00 | | 32 375.00 | 32 375.00 |
BT Marchandises | 1 698 524.00 | 832 262.00 | 866 263.00 | 1 698 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 629.00 | | 1 294 629.00 | 1 294 629.00 |
BZ Autres créances | 83 407.00 | | 83 407.00 | 83 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 088 455.00 | | 1 088 455.00 | 1 088 455.00 |
CF Disponibilités | 1 099 079.00 | | 1 099 079.00 | 1 099 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 332 456.00 | 832 262.00 | 4 500 194.00 | 5 332 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 903 154.00 | 3 952 633.00 | 6 950 521.00 | 10 903 154.00 |
CU Autres participations | 1 528 885.00 | | 1 528 885.00 | 1 528 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 4 877 135.00 | | | 4 877 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 446.00 | | | 444 446.00 |
DL TOTAL (I) | 5 400 781.00 | | | 5 400 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 331 777.00 | | | 331 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 777.00 | | | 331 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 351.00 | | | 426 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 721.00 | | | 628 721.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 228.00 | | | 160 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 964.00 | | | 1 217 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 950 521.00 | | | 6 950 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 964.00 | | | 1 217 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 637 723.00 | 555 301.00 | 3 193 023.00 | 2 637 723.00 |
FG Production vendue services | 327 711.00 | 99 274.00 | 426 985.00 | 327 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 965 434.00 | 654 575.00 | 3 620 008.00 | 2 965 434.00 |
FM Production stockée | | | 22 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 197 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 331 777.00 | |
GE Autres charges | | | 41 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 531 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 749.00 | | | 79 749.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 341.00 | | | 39 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 230.00 | | | 47 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 563.00 | | | 47 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 815.00 | | | 50 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 565.00 | | | 80 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 002.00 | | | -33 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 127.00 | | | 180 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 245 148.00 | | | 4 245 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 800 703.00 | | | 3 800 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 446.00 | | | 444 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 663 642.00 | | 358 093.00 | 5 663 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 376 000.00 | 1 618 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451 036.00 | 5 570 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 045 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 036.00 | 1 907 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 843 501.00 | | 201 640.00 | 1 843 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 623.00 | | 136 936.00 | 1 845 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 974 519.00 | | 19 517.00 | 1 974 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 887 997.00 | 256 495.00 | 24 121.00 | 2 887 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 239 260.00 | 199 999.00 | | 1 239 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 648 737.00 | 56 496.00 | 24 121.00 | 1 648 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 121.00 | 331 777.00 | 325 121.00 | 325 121.00 |
6N Sur stocks et en cours | 908 149.00 | 55 770.00 | 131 657.00 | 908 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 908 149.00 | 55 770.00 | 131 657.00 | 908 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 233 270.00 | 387 547.00 | 456 778.00 | 1 233 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 387 547.00 | 456 778.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 351.00 | 426 351.00 | | 426 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 321.00 | 176 321.00 | | 176 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 946.00 | 205 946.00 | | 205 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 427.00 | 84 427.00 | | 84 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 228.00 | 160 228.00 | | 160 228.00 |
UP Prêts | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 479.00 | | 82 479.00 | 82 479.00 |
UX Autres créances clients | 1 287 662.00 | 1 287 662.00 | | 1 287 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VB T. V. A. | 81 989.00 | 81 989.00 | | 81 989.00 |
VI Groupe et associés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 287.00 | 1 409 136.00 | 89 151.00 | 1 498 287.00 |
VW T.V.A. | 144 495.00 | 144 495.00 | | 144 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 964.00 | 1 217 964.00 | | 1 217 964.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 504 840.00 | | | 504 840.00 |
ST Autres comptes | 353 088.00 | | | 353 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 894.00 | | | 238 894.00 |
YT Sous‐traitance | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 815.00 | | | 27 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 939.00 | | | 37 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 227.00 | | | 193 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 306.00 | | | 116 306.00 |
ZE Dividendes | 100 125.00 | | | 100 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 131 692.00 | | | 1 131 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |