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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 139 434.00 | 1 809 975.00 | 329 460.00 | 2 139 434.00 |
AH Fonds commercial | 280 657.00 | | 280 657.00 | 280 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 214.00 | 32 014.00 | 21 200.00 | 53 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 236.00 | 54 236.00 | | 54 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 969 194.00 | 1 712 292.00 | 256 902.00 | 1 969 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 165.00 | | 79 165.00 | 79 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 100 901.00 | 3 608 518.00 | 2 492 383.00 | 6 100 901.00 |
BN En cours de production de biens | 92 075.00 | | 92 075.00 | 92 075.00 |
BT Marchandises | 1 898 086.00 | 729 876.00 | 1 168 211.00 | 1 898 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 689.00 | | 18 689.00 | 18 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 956 536.00 | 6 604.00 | 2 949 933.00 | 2 956 536.00 |
BZ Autres créances | 274 737.00 | | 274 737.00 | 274 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 972 237.00 | | 972 237.00 | 972 237.00 |
CF Disponibilités | 756 779.00 | | 756 779.00 | 756 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 556.00 | | 25 556.00 | 25 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 994 698.00 | 736 479.00 | 6 258 217.00 | 6 994 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 095 597.00 | 4 344 997.00 | 8 750 600.00 | 13 095 597.00 |
CU Autres participations | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 5 968 475.00 | 5 221 459.00 | | 5 968 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 623.00 | 847 141.00 | | 287 623.00 |
DL TOTAL (I) | 6 335 297.00 | 6 147 806.00 | | 6 335 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 339.00 | 6 862.00 | | 15 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 771.00 | 196 771.00 | | 196 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 715.00 | 1 356 336.00 | | 1 451 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 855.00 | 926 816.00 | | 745 855.00 |
EA Autres dettes | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 415 303.00 | 2 486 786.00 | | 2 415 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 750 600.00 | 8 634 586.00 | | 8 750 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 415 303.00 | 2 486 786.00 | | 2 415 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 242 364.00 | | 1 242 364.00 | 1 242 364.00 |
FD Production vendue biens | 2 385 640.00 | 633 890.00 | 3 019 530.00 | 2 385 640.00 |
FG Production vendue services | 141 109.00 | 66 973.00 | 208 082.00 | 141 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 769 113.00 | 700 863.00 | 4 469 976.00 | 3 769 113.00 |
FM Production stockée | | | 83 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 897 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 706 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 101.00 | |
GE Autres charges | | | 112 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 528 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 589.00 | 128 217.00 | | 53 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 589.00 | 131 217.00 | | 53 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 482.00 | 71 013.00 | | 18 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 482.00 | 71 013.00 | | 18 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 108.00 | 60 204.00 | | 35 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 240.00 | 355 271.00 | | 108 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 951 510.00 | 6 016 685.00 | | 4 951 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 663 889.00 | 5 169 545.00 | | 4 663 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 622.00 | 847 141.00 | | 287 622.00 |