| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 69 104.00 | 28 777.00 | 40 327.00 | 69 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 020.00 | 301 027.00 | 20 993.00 | 322 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 222.00 | 115 959.00 | 73 263.00 | 189 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 852.00 | 453 004.00 | 204 848.00 | 657 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 935.00 | | 702 935.00 | 702 935.00 |
BZ Autres créances | 36 507.00 | | 36 507.00 | 36 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CF Disponibilités | 898 824.00 | | 898 824.00 | 898 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 460.00 | | 1 660 460.00 | 1 660 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 312.00 | 453 004.00 | 1 865 308.00 | 2 318 312.00 |
CU Autres participations | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
DG Autres réserves | 210 110.00 | | | 210 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 109.00 | | | 246 109.00 |
DL TOTAL (I) | 887 419.00 | | | 887 419.00 |
DP Provisions pour risques | 127 371.00 | | | 127 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 371.00 | | | 127 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 946.00 | | | 36 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 058.00 | | | 93 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 115.00 | | | 356 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 464.00 | | | 323 464.00 |
EA Autres dettes | 40 934.00 | | | 40 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 518.00 | | | 850 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 308.00 | | | 1 865 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 728.00 | | | 812 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 053.00 | | 80 053.00 | 80 053.00 |
FG Production vendue services | 5 856 964.00 | | 5 856 964.00 | 5 856 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 937 017.00 | | 5 937 017.00 | 5 937 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 978 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 690 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 305 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 395.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 633 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 957.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 448.00 | | | 49 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 847.00 | | | 93 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 978 922.00 | | | 5 978 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 732 813.00 | | | 5 732 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 109.00 | | | 246 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 257.00 | | | 142 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 382.00 | 91 395.00 | 28 406.00 | 64 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 382.00 | 91 395.00 | 28 406.00 | 64 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 058.00 | 93 058.00 | | 93 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 116.00 | 356 116.00 | | 356 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 934.00 | 40 934.00 | | 40 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 559.00 | 754 659.00 | 8 900.00 | 763 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 518.00 | 835 332.00 | 15 186.00 | 850 518.00 |