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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 69 104.00 | 34 306.00 | 34 798.00 | 69 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 595.00 | 308 899.00 | 14 695.00 | 323 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 358.00 | 119 910.00 | 74 448.00 | 194 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 563.00 | 470 356.00 | 194 207.00 | 664 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 935.00 | | 493 935.00 | 493 935.00 |
BZ Autres créances | 33 491.00 | | 33 491.00 | 33 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CF Disponibilités | 853 568.00 | | 853 568.00 | 853 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 296.00 | | 19 296.00 | 19 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 934.00 | | 1 406 934.00 | 1 406 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 497.00 | 470 356.00 | 1 601 141.00 | 2 071 497.00 |
CU Autres participations | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
DG Autres réserves | 456 219.00 | | | 456 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 481.00 | | | 165 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 901.00 | | | 1 052 901.00 |
DP Provisions pour risques | 35 976.00 | | | 35 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 976.00 | | | 35 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 779.00 | | | 119 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 877.00 | | | 331 877.00 |
EA Autres dettes | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 264.00 | | | 512 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 141.00 | | | 1 601 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 264.00 | | | 512 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 573.00 | | 184 573.00 | 184 573.00 |
FG Production vendue services | 3 790 828.00 | | 3 790 828.00 | 3 790 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 975 401.00 | | 3 975 401.00 | 3 975 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 092 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 524 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 509.00 | |
GE Autres charges | | | 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 953 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 750.00 | | | 71 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 498.00 | | | 80 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345.00 | | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 153.00 | | | 80 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 821.00 | | | 53 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 173 289.00 | | | 4 173 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 007 808.00 | | | 4 007 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 481.00 | | | 165 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 224 770.00 | | | 224 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 371.00 | | 91 395.00 | 127 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 371.00 | | 91 395.00 | 127 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 779.00 | 119 779.00 | | 119 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 877.00 | 331 877.00 | | 331 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 623.00 | 546 723.00 | 8 900.00 | 555 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 264.00 | 512 264.00 | | 512 264.00 |