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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 69 104.00 | 50 892.00 | 18 212.00 | 69 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 484.00 | 103 530.00 | 12 954.00 | 116 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 542.00 | 176 527.00 | 41 014.00 | 217 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 836.00 | 338 190.00 | 146 645.00 | 484 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 053.00 | | 526 053.00 | 526 053.00 |
BZ Autres créances | 26 418.00 | | 26 418.00 | 26 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CF Disponibilités | 1 345 636.00 | | 1 345 636.00 | 1 345 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 370.00 | | 93 370.00 | 93 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 836.00 | | 2 003 836.00 | 2 003 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 672.00 | 338 190.00 | 2 150 482.00 | 2 488 672.00 |
CU Autres participations | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
DG Autres réserves | 797 357.00 | | | 797 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 271.00 | | | 227 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 828.00 | | | 1 455 828.00 |
DP Provisions pour risques | 35 976.00 | | | 35 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 976.00 | | | 35 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 305.00 | | | 291 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 372.00 | | | 287 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 677.00 | | | 658 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 482.00 | | | 2 150 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 677.00 | | | 658 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 558.00 | | 67 558.00 | 67 558.00 |
FG Production vendue services | 4 684 872.00 | | 4 684 872.00 | 4 684 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 752 430.00 | | 4 752 430.00 | 4 752 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 788 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 165 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 799 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 080.00 | |
GE Autres charges | | | 13 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 493 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 600.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 441.00 | | | 36 441.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 501.00 | | | 81 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 812 188.00 | | | 4 812 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 584 916.00 | | | 4 584 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 271.00 | | | 227 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 966.00 | 36 080.00 | 40 856.00 | 342 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 725.00 | 36 080.00 | 40 856.00 | 335 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 976.00 | | | 35 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 976.00 | | | 35 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 305.00 | 291 305.00 | | 291 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 373.00 | 287 372.00 | | 287 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645 841.00 | 645 841.00 | | 645 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 941.00 | 645 841.00 | 13 100.00 | 658 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 677.00 | 658 677.00 | | 658 677.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |