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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 69 104.00 | 56 421.00 | 12 683.00 | 69 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 789.00 | 106 711.00 | 11 077.00 | 117 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 656.00 | 160 696.00 | 37 960.00 | 198 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 014.00 | 323 828.00 | 133 186.00 | 457 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 887.00 | | 682 887.00 | 682 887.00 |
BZ Autres créances | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CF Disponibilités | 1 510 883.00 | | 1 510 883.00 | 1 510 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 677.00 | | 72 677.00 | 72 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 308.00 | | 2 284 308.00 | 2 284 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 322.00 | 323 828.00 | 2 417 494.00 | 2 741 322.00 |
CU Autres participations | 386.00 | | 385.00 | 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
DG Autres réserves | 824 628.00 | | | 824 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 808.00 | | | 281 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 636.00 | | | 1 537 636.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 736.00 | | | 392 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 122.00 | | | 382 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 858.00 | | | 864 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 494.00 | | | 2 417 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 058.00 | | | 864 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 876.00 | | 117 876.00 | 117 876.00 |
FG Production vendue services | 4 851 631.00 | | 4 851 631.00 | 4 851 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 969 507.00 | | 4 969 507.00 | 4 969 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 045 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 102 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 926 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 669 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 211.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 353.00 | | | 102 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 055 232.00 | | | 5 055 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 773 424.00 | | | 4 773 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 808.00 | | | 281 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 263 029.00 | | | 263 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 190.00 | 28 577.00 | 42 748.00 | 338 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 949.00 | 28 577.00 | 35 507.00 | 330 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 976.00 | 15 000.00 | 35 976.00 | 35 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 976.00 | 15 000.00 | 35 976.00 | 35 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 736.00 | 392 736.00 | | 392 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 122.00 | 382 122.00 | | 382 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763 103.00 | 763 103.00 | | 763 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 203.00 | 763 103.00 | 10 100.00 | 773 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 858.00 | 864 858.00 | | 864 858.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |