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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 69 104.00 | 45 363.00 | 23 740.00 | 69 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 675.00 | 122 873.00 | 6 802.00 | 129 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 176.00 | 167 489.00 | 55 687.00 | 223 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 661.00 | 342 966.00 | 160 695.00 | 503 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 566.00 | | 655 566.00 | 655 566.00 |
BZ Autres créances | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CF Disponibilités | 1 000 482.00 | | 1 000 482.00 | 1 000 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 733.00 | | 101 733.00 | 101 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 519.00 | | 1 788 519.00 | 1 788 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 181.00 | 342 966.00 | 1 949 215.00 | 2 292 181.00 |
CU Autres participations | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
DG Autres réserves | 531 873.00 | | | 531 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 484.00 | | | 265 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 557.00 | | | 1 228 557.00 |
DP Provisions pour risques | 35 976.00 | | | 35 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 976.00 | | | 35 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 719.00 | | | 31 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 479.00 | | | 237 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 826.00 | | | 309 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 659.00 | | | 105 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 682.00 | | | 684 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 215.00 | | | 1 949 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 632.00 | | | 684 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 960.00 | | 126 960.00 | 126 960.00 |
FG Production vendue services | 4 942 265.00 | | 4 942 265.00 | 4 942 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 069 226.00 | | 5 069 226.00 | 5 069 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 158 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 384 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 008 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 592.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 869 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 889.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 939.00 | | | 88 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 795.00 | | | 67 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 643.00 | | | 69 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 175.00 | | | 58 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 878.00 | | | 80 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 227 843.00 | | | 5 227 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 962 359.00 | | | 4 962 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 484.00 | | | 265 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 244 610.00 | | | 244 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 287.00 | 39 592.00 | 203 913.00 | 507 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 046.00 | 39 592.00 | 203 913.00 | 500 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 719.00 | 31 719.00 | | 31 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 479.00 | 237 479.00 | | 237 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 063.00 | 764 963.00 | 13 100.00 | 778 063.00 |