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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 69 104.00 | 63 396.00 | 5 708.00 | 69 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 115.00 | 113 722.00 | 5 393.00 | 119 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 633.00 | 174 737.00 | 64 896.00 | 239 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 317.00 | 351 855.00 | 147 462.00 | 499 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 443.00 | | 1 184 443.00 | 1 184 443.00 |
BZ Autres créances | 76 592.00 | | 76 592.00 | 76 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CF Disponibilités | 532 464.00 | | 532 464.00 | 532 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 095.00 | | 73 095.00 | 73 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 632.00 | | 1 883 632.00 | 1 883 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 949.00 | 351 855.00 | 2 031 094.00 | 2 382 949.00 |
CU Autres participations | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
DG Autres réserves | 576 436.00 | 824 628.00 | | 576 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 939.00 | 281 808.00 | | 253 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 575.00 | 1 537 636.00 | | 1 261 575.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 582.00 | | | 23 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 131.00 | 392 736.00 | | 445 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 807.00 | 382 121.00 | | 285 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 754 519.00 | 864 858.00 | | 754 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 094.00 | 2 417 494.00 | | 2 031 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 828.00 | 28 687.00 | 660.00 | 323 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 828.00 | 28 687.00 | 660.00 | 323 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 131.00 | 445 131.00 | | 445 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 806.00 | 285 806.00 | | 285 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 582.00 | 7 669.00 | 15 913.00 | 23 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334 129.00 | 1 334 129.00 | | 1 334 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 229.00 | 1 334 129.00 | 10 100.00 | 1 344 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 519.00 | 738 607.00 | 15 913.00 | 754 519.00 |