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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 69 104.00 | 39 834.00 | 29 269.00 | 69 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 045.00 | 314 117.00 | 10 928.00 | 325 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 858.00 | 146 095.00 | 70 763.00 | 216 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 513.00 | 507 287.00 | 184 226.00 | 691 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 180.00 | | 416 180.00 | 416 180.00 |
BZ Autres créances | 90 613.00 | | 90 613.00 | 90 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CF Disponibilités | 1 023 124.00 | | 1 023 124.00 | 1 023 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 029.00 | | 52 029.00 | 52 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 675.00 | | 1 602 675.00 | 1 602 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 187.00 | 507 287.00 | 1 786 900.00 | 2 294 187.00 |
CU Autres participations | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
DG Autres réserves | 461 701.00 | | | 461 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 172.00 | | | 170 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 073.00 | | | 1 063 073.00 |
DP Provisions pour risques | 35 976.00 | | | 35 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 976.00 | | | 35 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 724.00 | | | 78 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 194.00 | | | 272 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 933.00 | | | 336 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 852.00 | | | 687 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 900.00 | | | 1 786 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 852.00 | | | 687 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 092.00 | | 201 092.00 | 201 092.00 |
FG Production vendue services | 4 430 765.00 | | 4 430 765.00 | 4 430 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 631 857.00 | | 4 631 857.00 | 4 631 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 683 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 089 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 943 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 110.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 518 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 272.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 177.00 | | | 51 177.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 727.00 | | | -1 727.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 668.00 | | | 42 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 402.00 | | | 43 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 910.00 | | | 41 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 687.00 | | | 34 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 726 450.00 | | | 4 726 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 556 279.00 | | | 4 556 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 172.00 | | | 170 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 221 269.00 | | | 221 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 976.00 | | | 35 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 976.00 | | | 35 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 724.00 | 78 724.00 | | 78 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 194.00 | 272 194.00 | | 272 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 933.00 | 336 933.00 | | 336 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 722.00 | 558 822.00 | 11 900.00 | 570 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 852.00 | 687 852.00 | | 687 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |