| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 903.00 | | 97 903.00 | 97 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
AN Terrains | 28 020.00 | 7 428.00 | 20 591.00 | 28 020.00 |
AP Constructions | 268 687.00 | 189 854.00 | 78 832.00 | 268 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 070.00 | 476 618.00 | 40 452.00 | 517 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 936.00 | 898 632.00 | 135 303.00 | 1 033 936.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 996.00 | 1 573 779.00 | 406 217.00 | 1 979 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 350.00 | | 253 350.00 | 253 350.00 |
BN En cours de production de biens | 284 118.00 | 53 921.00 | 230 196.00 | 284 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 092.00 | 1 257.00 | 563 834.00 | 565 092.00 |
BZ Autres créances | 112 196.00 | | 112 196.00 | 112 196.00 |
CF Disponibilités | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 744.00 | 55 179.00 | 1 179 565.00 | 1 234 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 741.00 | 1 628 958.00 | 1 585 782.00 | 3 214 741.00 |
CU Autres participations | 26 843.00 | | 26 843.00 | 26 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 425 530.00 | 818 068.00 | | 425 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 150.00 | -392 538.00 | | -47 150.00 |
DL TOTAL (I) | 888 379.00 | 935 530.00 | | 888 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 564.00 | 15 824.00 | | 22 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 564.00 | 15 824.00 | | 22 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 642.00 | 49 853.00 | | 48 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 504.00 | 120 111.00 | | 76 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 704.00 | 42 704.00 | | 42 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 648.00 | 414 340.00 | | 288 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 295.00 | 267 333.00 | | 159 295.00 |
EA Autres dettes | 11 591.00 | 17 731.00 | | 11 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 452.00 | 35 226.00 | | 47 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 839.00 | 947 300.00 | | 674 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 782.00 | 1 898 654.00 | | 1 585 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 337.00 | | 207 337.00 | 207 337.00 |
FG Production vendue services | 3 744 450.00 | | 3 744 450.00 | 3 744 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 951 788.00 | | 3 951 788.00 | 3 951 788.00 |
FM Production stockée | | | 117 741.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 146 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 785 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 785 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 557.00 | |
GE Autres charges | | | 3 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 173 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 526.00 | | 97 346.00 | 1 935 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 679.00 | 33 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 877.00 | 1 979 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 197.00 | 1 847 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 149.00 | | | 99 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 783 564.00 | | 97 346.00 | 1 783 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 813.00 | | | 52 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511 655.00 | 75 957.00 | 13 834.00 | 1 511 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510 409.00 | 75 957.00 | 13 834.00 | 1 510 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 74 840.00 | | 74 840.00 | 74 840.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 824.00 | 22 564.00 | 15 824.00 | 15 824.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 622.00 | 50 299.00 | | 3 622.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 257.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 107.00 | 51 557.00 | 7 484.00 | 11 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 931.00 | 74 121.00 | 23 308.00 | 26 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 557.00 | 7 484.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 564.00 | 15 824.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 648.00 | 288 648.00 | | 288 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 327.00 | 53 327.00 | | 53 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 296.00 | 54 296.00 | | 54 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 452.00 | 47 452.00 | | 47 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
UX Autres créances clients | 564 076.00 | | | 564 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VB T. V. A. | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 642.00 | 32 762.00 | 15 879.00 | 48 642.00 |
VI Groupe et associés | 76 504.00 | 76 504.00 | | 76 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 816.00 | | | 62 816.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 342.00 | 684 694.00 | 1 647.00 | 686 342.00 |
VW T.V.A. | 84 817.00 | 84 817.00 | | 84 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 839.00 | 658 959.00 | 15 879.00 | 674 839.00 |