| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 295.00 | 3 287.00 | 8 007.00 | 11 295.00 |
AH Fonds commercial | 97 903.00 | | 97 903.00 | 97 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 994.00 | 4 800.00 | 7 193.00 | 11 994.00 |
AN Terrains | 28 020.00 | 17 101.00 | 10 918.00 | 28 020.00 |
AP Constructions | 249 215.00 | 125 062.00 | 124 152.00 | 249 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 561.00 | 267 260.00 | 80 301.00 | 347 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 238.00 | 874 514.00 | 123 723.00 | 998 238.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 356.00 | 1 292 028.00 | 483 328.00 | 1 775 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625 200.00 | | 625 200.00 | 625 200.00 |
BN En cours de production de biens | 190 933.00 | 5 954.00 | 184 979.00 | 190 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 830.00 | | 36 830.00 | 36 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 992.00 | 3 879.00 | 1 327 113.00 | 1 330 992.00 |
BZ Autres créances | 30 867.00 | | 30 867.00 | 30 867.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 157 220.00 | | 157 220.00 | 157 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 949.00 | | 20 949.00 | 20 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 994.00 | 9 833.00 | 2 383 160.00 | 2 392 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 168 351.00 | 1 301 861.00 | 2 866 489.00 | 4 168 351.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 716.00 | -228 208.00 | | -110 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 278.00 | 117 491.00 | | 296 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 969.00 | 5 042.00 | | 3 969.00 |
DL TOTAL (I) | 699 531.00 | 404 325.00 | | 699 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 066.00 | 464 335.00 | | 500 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 810.00 | 70 920.00 | | 111 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 205.00 | 17 979.00 | | 47 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 122.00 | 342 405.00 | | 640 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 868.00 | 228 849.00 | | 361 868.00 |
EA Autres dettes | 1 093.00 | 23 493.00 | | 1 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 503 754.00 | 254 013.00 | | 503 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 165 922.00 | 1 401 997.00 | | 2 165 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 489.00 | 1 806 323.00 | | 2 866 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 422.00 | 1 003 510.00 | | 1 745 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 596 979.00 | | 5 596 979.00 | 5 596 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 596 979.00 | | 5 596 979.00 | 5 596 979.00 |
FM Production stockée | | | 144 645.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 840 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 038 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -335 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 954.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 403 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 509.00 | 2 045.00 | | 6 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 340.00 | 48 159.00 | | 12 340.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 587.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 849.00 | 66 792.00 | | 18 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 881.00 | | | 80 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 13 756.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 458.00 | 13 756.00 | | 82 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 608.00 | 53 036.00 | | -63 608.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 909.00 | 3 377.00 | | 70 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -281.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 859 878.00 | 3 980 266.00 | | 5 859 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 563 599.00 | 3 862 774.00 | | 5 563 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 278.00 | 117 491.00 | | 296 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 948.00 | | 251 857.00 | 1 676 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 31 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 758.00 | 39 690.00 | 1 775 356.00 | 113 758.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 758.00 | 39 190.00 | 1 623 035.00 | 113 758.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 959.00 | | 19 233.00 | 101 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 360.00 | | 232 624.00 | 1 543 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 629.00 | | | 31 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 159.00 | 66 059.00 | 39 190.00 | 1 265 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | 5 957.00 | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 028.00 | 60 101.00 | 39 190.00 | 1 263 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 036.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 5 954.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 879.00 | 5 954.00 | | 3 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 879.00 | 6 990.00 | | 3 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 954.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 036.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 122.00 | 640 122.00 | | 640 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 323.00 | 59 323.00 | | 59 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 169.00 | 90 169.00 | | 90 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 299.00 | 48 299.00 | | 48 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 503 754.00 | 503 754.00 | | 503 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 992.00 | 1 330 992.00 | | 1 330 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VB T. V. A. | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 066.00 | 191 377.00 | 308 688.00 | 500 066.00 |
VI Groupe et associés | 111 810.00 | | 111 810.00 | 111 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 288.00 | 1 419 639.00 | 649.00 | 1 420 288.00 |
VW T.V.A. | 193 267.00 | 193 267.00 | | 193 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 922.00 | 1 745 422.00 | 420 499.00 | 2 165 922.00 |