| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 118.00 | 881.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 97 903.00 | | 97 903.00 | 97 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
AN Terrains | 28 020.00 | 9 363.00 | 18 657.00 | 28 020.00 |
AP Constructions | 268 687.00 | 203 306.00 | 65 380.00 | 268 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 768.00 | 487 887.00 | 32 881.00 | 520 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 467.00 | 896 608.00 | 70 859.00 | 967 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 225.00 | 1 598 529.00 | 319 695.00 | 1 918 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 380.00 | | 303 380.00 | 303 380.00 |
BN En cours de production de biens | 325 502.00 | 39 867.00 | 285 635.00 | 325 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 478.00 | 1 202.00 | 741 275.00 | 742 478.00 |
BZ Autres créances | 212 088.00 | | 212 088.00 | 212 088.00 |
CF Disponibilités | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 298.00 | | 23 298.00 | 23 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 333.00 | 41 070.00 | 1 574 263.00 | 1 615 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 558.00 | 1 639 599.00 | 1 893 958.00 | 3 533 558.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 336.00 | | 24 336.00 | 24 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 378 379.00 | 425 530.00 | | 378 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 945.00 | -47 150.00 | | 13 945.00 |
DL TOTAL (I) | 902 325.00 | 888 379.00 | | 902 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 096.00 | 22 564.00 | | 3 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 096.00 | 22 564.00 | | 3 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 851.00 | 48 642.00 | | 172 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 764.00 | 76 504.00 | | 24 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 704.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 392.00 | 288 648.00 | | 475 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 298.00 | 159 295.00 | | 307 298.00 |
EA Autres dettes | 7 939.00 | 11 591.00 | | 7 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290.00 | 47 452.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 537.00 | 674 839.00 | | 988 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 958.00 | 1 585 782.00 | | 1 893 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 536.00 | 658 960.00 | | 988 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 972.00 | 22 862.00 | | 156 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 236 786.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 501 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 738 744.00 | |
FM Production stockée | | | 41 383.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 891 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 767 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 867.00 | |
GE Autres charges | | | 2 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 903 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 244.00 | 84.00 | | 1 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 416.00 | 3 132.00 | | 50 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 564.00 | 15 824.00 | | 22 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 225.00 | 19 041.00 | | 74 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 994.00 | 7 914.00 | | 2 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 496.00 | 4 679.00 | | 43 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 096.00 | 22 564.00 | | 3 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 586.00 | 35 157.00 | | 49 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 639.00 | -16 116.00 | | 24 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 187.00 | | | -2 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 966 018.00 | 4 168 973.00 | | 3 966 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 952 072.00 | 4 216 124.00 | | 3 952 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 945.00 | -47 150.00 | | 13 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 996.00 | | 17 293.00 | 1 979 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 507.00 | | 33 133.00 | 2 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 507.00 | 76 556.00 | 1 918 225.00 | 2 507.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 556.00 | 1 784 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 149.00 | | 1 000.00 | 99 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 847 714.00 | | 13 785.00 | 1 847 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 133.00 | | 2 507.00 | 33 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 573 779.00 | 57 810.00 | 33 060.00 | 1 573 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 246.00 | 118.00 | | 1 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 533.00 | 57 692.00 | 33 060.00 | 1 572 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 392.00 | 475 392.00 | | 475 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 436.00 | 60 436.00 | | 60 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 037.00 | 122 037.00 | | 122 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
UX Autres créances clients | 741 462.00 | | | 741 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VB T. V. A. | 31 685.00 | | | 31 685.00 |
VC Groupe et associés | 129.00 | | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 851.00 | 172 851.00 | | 172 851.00 |
VI Groupe et associés | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 140.00 | | | 58 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 923.00 | | | 86 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 048.00 | 981 400.00 | 1 647.00 | 983 048.00 |
VW T.V.A. | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 537.00 | 988 537.00 | | 988 537.00 |