| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 295.00 | 6 537.00 | 4 757.00 | 11 295.00 |
AH Fonds commercial | 97 903.00 | | 97 903.00 | 97 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 648.00 | 9 365.00 | 16 282.00 | 25 648.00 |
AN Terrains | 28 020.00 | 19 036.00 | 8 983.00 | 28 020.00 |
AP Constructions | 249 215.00 | 141 656.00 | 107 558.00 | 249 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 869.00 | 226 283.00 | 289 586.00 | 515 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 001.00 | 621 932.00 | 163 069.00 | 785 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 908.00 | 1 024 812.00 | 719 096.00 | 1 743 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 614 029.00 | | 614 029.00 | 614 029.00 |
BN En cours de production de biens | 222 420.00 | 37 476.00 | 184 944.00 | 222 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 595 645.00 | 3 879.00 | 1 591 765.00 | 1 595 645.00 |
BZ Autres créances | 82 590.00 | | 82 590.00 | 82 590.00 |
CF Disponibilités | 397 311.00 | | 397 311.00 | 397 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 924 615.00 | 41 355.00 | 2 883 260.00 | 2 924 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 668 524.00 | 1 066 167.00 | 3 602 357.00 | 4 668 524.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 170 562.00 | | | 170 562.00 |
DH Report à nouveau | | -110 716.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 137.00 | 296 278.00 | | 151 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 985.00 | 3 969.00 | | 8 985.00 |
DL TOTAL (I) | 855 685.00 | 699 531.00 | | 855 685.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 036.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 036.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 210.00 | 500 066.00 | | 1 098 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 217.00 | 111 810.00 | | 128 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 176.00 | 47 205.00 | | 85 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 042.00 | 640 122.00 | | 714 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 154.00 | 361 868.00 | | 365 154.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 1 093.00 | | 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 751.00 | 503 754.00 | | 355 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 746 672.00 | 2 165 922.00 | | 2 746 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 602 357.00 | 2 866 489.00 | | 3 602 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 841 788.00 | 1 745 423.00 | | 1 841 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 751 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 751 992.00 | |
FM Production stockée | | | 31 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 885 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 493 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 476.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 713 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 852.00 | 6 509.00 | | 8 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 188.00 | 12 340.00 | | 37 188.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 076.00 | 18 849.00 | | 47 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 80 881.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 473.00 | 500.00 | | 24 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 868.00 | 82 458.00 | | 24 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 207.00 | -63 608.00 | | 22 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 404.00 | 70 909.00 | | 33 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 933 004.00 | 5 859 878.00 | | 6 933 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 781 866.00 | 5 563 599.00 | | 6 781 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 137.00 | 296 278.00 | | 151 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 356.00 | | 359 794.00 | 1 775 356.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 174.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174.00 | 30 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 242.00 | 1 743 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 391 068.00 | 1 578 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 192.00 | | 13 654.00 | 121 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 035.00 | | 346 140.00 | 1 623 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 129.00 | | | 31 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 028.00 | 99 552.00 | 366 768.00 | 1 292 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 087.00 | 7 814.00 | | 8 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283 940.00 | 91 737.00 | 366 768.00 | 1 283 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 954.00 | 37 476.00 | 5 954.00 | 5 954.00 |
6T Sur comptes clients | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 833.00 | 37 476.00 | 5 954.00 | 9 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 869.00 | 37 476.00 | 6 990.00 | 10 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 476.00 | 6 990.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 042.00 | 714 042.00 | | 714 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 404.00 | 33 404.00 | | 33 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 239.00 | 104 239.00 | | 104 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 296.00 | 85 296.00 | | 85 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355 751.00 | 355 751.00 | | 355 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 595 645.00 | 1 595 645.00 | | 1 595 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 34 431.00 | 34 431.00 | | 34 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 210.00 | 193 327.00 | 865 012.00 | 1 098 210.00 |
VI Groupe et associés | 128 217.00 | 128 217.00 | | 128 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 725 976.00 | | | 725 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 902.00 | | | 45 902.00 |
VP Divers | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 330.00 | 1 690 855.00 | 475.00 | 1 691 330.00 |
VW T.V.A. | 218 597.00 | 218 597.00 | | 218 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 746 672.00 | 1 841 788.00 | 865 012.00 | 2 746 672.00 |