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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 495.00 | 1 226.00 | 1 268.00 | 2 495.00 |
AH Fonds commercial | 97 903.00 | | 97 903.00 | 97 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
AN Terrains | 28 020.00 | 13 232.00 | 14 787.00 | 28 020.00 |
AP Constructions | 135 456.00 | 94 439.00 | 41 017.00 | 135 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 523.00 | 320 864.00 | 33 658.00 | 354 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 582.00 | 869 364.00 | 64 217.00 | 933 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 361.00 | 1 301 423.00 | 286 938.00 | 1 588 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 105.00 | | 165 105.00 | 165 105.00 |
BN En cours de production de biens | 155 538.00 | 73 365.00 | 82 173.00 | 155 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 759.00 | 10 049.00 | 694 709.00 | 704 759.00 |
BZ Autres créances | 34 398.00 | | 34 398.00 | 34 398.00 |
CF Disponibilités | 35 817.00 | | 35 817.00 | 35 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 148.00 | | 40 148.00 | 40 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 767.00 | 83 415.00 | 1 052 352.00 | 1 135 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 129.00 | 1 384 838.00 | 1 339 290.00 | 2 724 129.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 980.00 | 2 000.00 | 30 980.00 | 32 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 392 325.00 | | |
DH Report à nouveau | -55 555.00 | | | -55 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 652.00 | -447 880.00 | | -172 652.00 |
DL TOTAL (I) | 281 791.00 | 454 444.00 | | 281 791.00 |
DP Provisions pour risques | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 125.00 | 306 335.00 | | 290 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 52 302.00 | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 472.00 | 6 610.00 | | 43 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 053.00 | 641 243.00 | | 377 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 828.00 | 341 098.00 | | 224 828.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | 12 921.00 | | 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 011.00 | 7 769.00 | | 35 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 911.00 | 1 368 282.00 | | 1 040 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 290.00 | 1 822 726.00 | | 1 339 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 911.00 | 1 367 636.00 | | 970 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 822 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 822 775.00 | |
FM Production stockée | | | -152 690.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 786 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 572 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 295.00 | |
GE Autres charges | | | 39 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 002 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 144.00 | 4 220.00 | | 84 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | 10 333.00 | | 9 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 727.00 | 17 649.00 | | 93 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 563.00 | 16 403.00 | | 11 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 438.00 | 3 529.00 | | 9 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 685.00 | 19 933.00 | | 38 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 041.00 | -2 283.00 | | 55 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | -1 067.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 880 241.00 | 4 348 761.00 | | 3 880 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 052 893.00 | 4 796 642.00 | | 4 052 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 652.00 | -447 880.00 | | -172 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 863.00 | | 38 432.00 | 1 949 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 148.00 | 33 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 933.00 | 1 588 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 950.00 | 100 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390 835.00 | 1 454 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 644.00 | | | 101 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815 586.00 | | 29 288.00 | 1 815 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 633.00 | | 9 144.00 | 32 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 385.00 | 47 533.00 | 390 495.00 | 1 642 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 773.00 | 698.00 | 950.00 | 1 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640 611.00 | 46 835.00 | 389 545.00 | 1 640 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 587.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 269.00 | 73 366.00 | 6 269.00 | 6 269.00 |
6T Sur comptes clients | 52 054.00 | 930.00 | 42 934.00 | 52 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 323.00 | 74 296.00 | 49 203.00 | 60 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 323.00 | 90 883.00 | 49 203.00 | 60 323.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 296.00 | 49 203.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 053.00 | 377 053.00 | | 377 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 163.00 | 61 163.00 | | 61 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 892.00 | 43 892.00 | | 43 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 011.00 | 35 011.00 | | 35 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
UX Autres créances clients | 700 570.00 | 700 570.00 | | 700 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VB T. V. A. | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 125.00 | 290 125.00 | | 290 125.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 460.00 | 77 460.00 | | 77 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 148.00 | 40 148.00 | | 40 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 954.00 | 779 305.00 | 649.00 | 779 954.00 |
VW T.V.A. | 86 043.00 | 86 043.00 | | 86 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 911.00 | 970 911.00 | 70 000.00 | 1 040 911.00 |