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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 495.00 | 527.00 | 1 967.00 | 2 495.00 |
AH Fonds commercial | 97 903.00 | | 97 903.00 | 97 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
AN Terrains | 28 020.00 | 11 297.00 | 16 722.00 | 28 020.00 |
AP Constructions | 268 687.00 | 216 666.00 | 52 021.00 | 268 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 177.00 | 499 097.00 | 23 079.00 | 522 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 701.00 | 913 549.00 | 83 151.00 | 996 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 863.00 | 1 644 385.00 | 305 478.00 | 1 949 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 118.00 | | 236 118.00 | 236 118.00 |
BN En cours de production de biens | 308 229.00 | 6 268.00 | 301 960.00 | 308 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 849 470.00 | 52 053.00 | 797 416.00 | 849 470.00 |
BZ Autres créances | 132 025.00 | | 132 025.00 | 132 025.00 |
CF Disponibilités | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 403.00 | | 41 403.00 | 41 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 571.00 | 58 322.00 | 1 517 248.00 | 1 575 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 434.00 | 1 702 707.00 | 1 822 726.00 | 3 525 434.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 836.00 | 2 000.00 | 21 836.00 | 23 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 392 325.00 | 378 379.00 | | 392 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 880.00 | 13 945.00 | | -447 880.00 |
DL TOTAL (I) | 454 444.00 | 902 325.00 | | 454 444.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 096.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 096.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 335.00 | 172 851.00 | | 306 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 302.00 | 24 764.00 | | 52 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 243.00 | 475 392.00 | | 641 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 098.00 | 307 298.00 | | 341 098.00 |
EA Autres dettes | 12 921.00 | 7 939.00 | | 12 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 769.00 | 290.00 | | 7 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 282.00 | 988 537.00 | | 1 368 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 726.00 | 1 893 958.00 | | 1 822 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 636.00 | 988 536.00 | | 1 367 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298 008.00 | 156 972.00 | | 298 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 4 266 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 266 420.00 | |
FM Production stockée | | | -17 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 331 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 115 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 322.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 759 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -428 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -446 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 220.00 | 1 244.00 | | 4 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 333.00 | 50 416.00 | | 10 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 096.00 | 22 564.00 | | 3 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 649.00 | 74 225.00 | | 17 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 403.00 | 2 994.00 | | 16 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 529.00 | 43 496.00 | | 3 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 096.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 933.00 | 49 586.00 | | 19 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 283.00 | 24 639.00 | | -2 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -2 187.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 348 761.00 | 3 966 018.00 | | 4 348 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 796 642.00 | 3 952 072.00 | | 4 796 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -447 880.00 | 13 945.00 | | -447 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 225.00 | | 46 337.00 | 1 918 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 32 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 699.00 | 1 949 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 199.00 | 1 815 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 149.00 | | 1 495.00 | 100 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 784 942.00 | | 44 842.00 | 1 784 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 133.00 | | | 33 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598 529.00 | 55 025.00 | 11 170.00 | 1 598 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 364.00 | 409.00 | | 1 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 164.00 | 54 616.00 | 11 170.00 | 1 597 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 867.00 | 6 268.00 | 39 867.00 | 39 867.00 |
6T Sur comptes clients | 1 202.00 | 52 053.00 | 1 202.00 | 1 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 070.00 | 60 322.00 | 41 070.00 | 41 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 166.00 | 60 322.00 | 44 166.00 | 44 166.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 322.00 | 41 070.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 096.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 243.00 | 641 243.00 | | 641 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 536.00 | 66 536.00 | | 66 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 575.00 | 98 575.00 | | 98 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
UX Autres créances clients | 848 454.00 | 848 454.00 | | 848 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VB T. V. A. | 38 190.00 | 38 190.00 | | 38 190.00 |
VC Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 335.00 | 305 689.00 | 646.00 | 306 335.00 |
VI Groupe et associés | 52 302.00 | 52 302.00 | | 52 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 391.00 | 57 391.00 | | 57 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 397.00 | 36 397.00 | | 36 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 403.00 | 41 403.00 | | 41 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 547.00 | 1 022 899.00 | 1 647.00 | 1 024 547.00 |
VW T.V.A. | 152 007.00 | 152 007.00 | | 152 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 282.00 | 1 367 636.00 | 646.00 | 1 368 282.00 |