| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 237.00 | 307.00 | 1 545.00 |
AH Fonds commercial | 97 903.00 | | 97 903.00 | 97 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 511.00 | 892.00 | 1 618.00 | 2 511.00 |
AN Terrains | 28 020.00 | 15 167.00 | 12 852.00 | 28 020.00 |
AP Constructions | 135 456.00 | 105 348.00 | 30 108.00 | 135 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 075.00 | 265 475.00 | 41 600.00 | 307 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 048.00 | 877 037.00 | 82 011.00 | 959 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 758.00 | | 113 758.00 | 113 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 948.00 | 1 265 159.00 | 411 789.00 | 1 676 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 026.00 | | 290 026.00 | 290 026.00 |
BN En cours de production de biens | 46 288.00 | | 46 288.00 | 46 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 043.00 | 3 879.00 | 814 163.00 | 818 043.00 |
BZ Autres créances | 49 510.00 | | 49 510.00 | 49 510.00 |
CF Disponibilités | 149 535.00 | | 149 535.00 | 149 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 594.00 | | 40 594.00 | 40 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 413.00 | 3 879.00 | 1 394 534.00 | 1 398 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 362.00 | 1 269 038.00 | 1 806 323.00 | 3 075 362.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 980.00 | | 30 980.00 | 30 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -228 208.00 | -55 555.00 | | -228 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 491.00 | -172 652.00 | | 117 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
DL TOTAL (I) | 404 325.00 | 281 791.00 | | 404 325.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 587.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 587.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 335.00 | 290 125.00 | | 464 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 920.00 | 70 000.00 | | 70 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 979.00 | 43 472.00 | | 17 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 405.00 | 377 053.00 | | 342 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 849.00 | 224 828.00 | | 228 849.00 |
EA Autres dettes | 23 493.00 | 419.00 | | 23 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 013.00 | 35 011.00 | | 254 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 997.00 | 1 040 911.00 | | 1 401 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 323.00 | 1 339 290.00 | | 1 806 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 802 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 802 476.00 | |
FM Production stockée | | | -109 250.00 | |
FN Production immobilisée | | | 111 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 911 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 840 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 839 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 045.00 | 84 144.00 | | 2 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 159.00 | 9 583.00 | | 48 159.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 792.00 | 93 727.00 | | 66 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 563.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 756.00 | 9 438.00 | | 13 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 756.00 | 38 685.00 | | 13 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 036.00 | 55 041.00 | | 53 036.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -281.00 | -2 667.00 | | -281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 980 266.00 | 3 880 241.00 | | 3 980 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 774.00 | 4 052 893.00 | | 3 862 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 491.00 | -172 652.00 | | 117 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 361.00 | | 181 209.00 | 1 588 361.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 649.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 31 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 622.00 | 1 676 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 101 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 622.00 | 1 543 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 694.00 | | 2 265.00 | 100 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 038.00 | | 178 943.00 | 1 454 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 629.00 | | | 33 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 423.00 | 45 263.00 | 79 527.00 | 1 299 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 522.00 | 1 608.00 | 1 000.00 | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 900.00 | 43 655.00 | 78 527.00 | 1 297 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 365.00 | | 73 365.00 | 73 365.00 |
6T Sur comptes clients | 10 050.00 | | 6 171.00 | 10 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 415.00 | | 81 536.00 | 85 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 002.00 | | 98 123.00 | 102 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81 537.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 587.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 405.00 | 342 405.00 | | 342 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 523.00 | 89 523.00 | | 89 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 472.00 | 41 472.00 | | 41 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 013.00 | 254 013.00 | | 254 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
UX Autres créances clients | 813 854.00 | 813 854.00 | | 813 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -449.00 | -449.00 | | -449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VB T. V. A. | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 335.00 | 135 848.00 | 328 487.00 | 464 335.00 |
VI Groupe et associés | 70 920.00 | 920.00 | 70 000.00 | 70 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 376.00 | 27 376.00 | | 27 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 594.00 | 40 594.00 | | 40 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 212.00 | 912 563.00 | 649.00 | 913 212.00 |
VW T.V.A. | 108 513.00 | 108 513.00 | | 108 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 997.00 | 1 003 510.00 | 398 487.00 | 1 401 997.00 |