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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 472.00 | 106 392.00 | 6 080.00 | 112 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 127.00 | 175 245.00 | 30 882.00 | 206 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 558.00 | 286 503.00 | 62 054.00 | 348 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 360.00 | 5 280.00 | 62 079.00 | 67 360.00 |
BN En cours de production de biens | 49 471.00 | | 49 471.00 | 49 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 672.00 | 9 254.00 | 420 418.00 | 429 672.00 |
BZ Autres créances | 91 135.00 | | 91 135.00 | 91 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CF Disponibilités | 33 156.00 | | 33 156.00 | 33 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 075.00 | 14 534.00 | 659 541.00 | 674 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 634.00 | 301 038.00 | 721 595.00 | 1 022 634.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19.00 | | | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
DH Report à nouveau | -25 415.00 | | | -25 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 687.00 | | | 70 687.00 |
DL TOTAL (I) | 253 928.00 | | | 253 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 213.00 | | | 73 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 907.00 | | | 186 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 220.00 | | | 191 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 667.00 | | | 467 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 595.00 | | | 721 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 935.00 | | | 457 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 437.00 | | | 47 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
FG Production vendue services | 1 903 977.00 | | 1 903 977.00 | 1 903 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 320.00 | | 1 906 320.00 | 1 906 320.00 |
FM Production stockée | | | 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 534.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 803.00 | | | 28 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 915.00 | | | -3 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 095.00 | | | 1 949 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 407.00 | | | 1 878 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 687.00 | | | 70 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 036.00 | | 6 812.00 | 343 036.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 290.00 | 9 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290.00 | 348 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 724.00 | | 6 812.00 | 313 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 918.00 | 13 584.00 | | 272 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 988.00 | 13 584.00 | | 269 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 033.00 | 5 280.00 | 4 033.00 | 4 033.00 |
6T Sur comptes clients | 712.00 | 9 254.00 | 712.00 | 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 745.00 | 14 534.00 | 4 745.00 | 4 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 745.00 | 14 534.00 | 4 745.00 | 4 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 534.00 | 4 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 907.00 | 186 907.00 | | 186 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 136.00 | | | 91 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 437.00 | 47 437.00 | | 47 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 777.00 | 16 045.00 | 9 732.00 | 25 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 850.00 | 503 018.00 | 27 833.00 | 530 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 667.00 | 457 936.00 | 9 732.00 | 467 667.00 |