| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 359.00 | 5 395.00 | 1 964.00 | 7 359.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 869.00 | 111 615.00 | 3 253.00 | 114 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 061.00 | 188 221.00 | 28 839.00 | 217 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 816.00 | 307 168.00 | 61 648.00 | 368 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 172.00 | 3 171.00 | 66 002.00 | 69 172.00 |
BN En cours de production de biens | 90 895.00 | | 90 895.00 | 90 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 243.00 | 12 343.00 | 374 900.00 | 387 243.00 |
BZ Autres créances | 75 893.00 | | 75 893.00 | 75 893.00 |
CF Disponibilités | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 091.00 | 15 513.00 | 616 577.00 | 632 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 907.00 | 322 681.00 | 678 226.00 | 1 000 907.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 26 662.00 | 91 650.00 | | 26 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 918.00 | -64 988.00 | | -42 918.00 |
DL TOTAL (I) | 212 400.00 | 255 318.00 | | 212 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 484.00 | 93 472.00 | | 112 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | 6 110.00 | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 515.00 | 150 554.00 | | 173 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 353.00 | 125 250.00 | | 179 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 825.00 | 375 386.00 | | 465 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 226.00 | 630 704.00 | | 678 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 412.00 | 360 808.00 | | 450 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 474.00 | | | 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 345.00 | | 15 410.00 | 393 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 939.00 | 368 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 939.00 | 333 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 395.00 | | 15 410.00 | 358 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 311.00 | 20 796.00 | 39 939.00 | 326 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 919.00 | 1 476.00 | | 3 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 392.00 | 19 320.00 | 39 939.00 | 322 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 515.00 | 173 515.00 | | 173 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 353.00 | 179 353.00 | | 179 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 387 243.00 | 372 649.00 | 14 594.00 | 387 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 051.00 | 85 051.00 | | 85 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 433.00 | 12 019.00 | 15 413.00 | 27 433.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 893.00 | 75 893.00 | | 75 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 507.00 | 455 414.00 | 25 094.00 | 480 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 826.00 | 450 412.00 | 15 413.00 | 465 826.00 |