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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 19 083.00 | 3 749.00 | 15 334.00 | 19 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 958.00 | 115 726.00 | 2 232.00 | 117 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 324.00 | 173 086.00 | 23 238.00 | 196 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 816.00 | 299 920.00 | 66 895.00 | 366 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 718.00 | 2 506.00 | 60 213.00 | 62 718.00 |
BN En cours de production de biens | 42 527.00 | 8 316.00 | 34 211.00 | 42 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 849.00 | 14 254.00 | 303 595.00 | 317 849.00 |
BZ Autres créances | 42 832.00 | | 42 832.00 | 42 832.00 |
CF Disponibilités | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 439.00 | 25 076.00 | 443 363.00 | 468 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 255.00 | 324 996.00 | 510 258.00 | 835 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
DH Report à nouveau | -98 984.00 | -141 331.00 | | -98 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 563.00 | 42 348.00 | | -37 563.00 |
DL TOTAL (I) | 72 109.00 | 109 672.00 | | 72 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 628.00 | 165 411.00 | | 196 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808.00 | 19.00 | | 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 631.00 | 139 991.00 | | 105 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 793.00 | 165 103.00 | | 125 793.00 |
EA Autres dettes | 7 768.00 | 12 145.00 | | 7 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 149.00 | 482 668.00 | | 438 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 258.00 | 592 341.00 | | 510 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 514.00 | 354 765.00 | | 343 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 702.00 | 4 636.00 | | 68 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 295.00 | | 5 019.00 | 371 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 498.00 | 366 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 498.00 | 333 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 845.00 | | 5 019.00 | 337 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 308.00 | 13 111.00 | 9 498.00 | 296 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 949.00 | 13 111.00 | 9 498.00 | 288 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 148.00 | 10 822.00 | 3 148.00 | 3 148.00 |
6T Sur comptes clients | 12 989.00 | 4 299.00 | 3 033.00 | 12 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 136.00 | 15 120.00 | 6 181.00 | 16 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 136.00 | 15 120.00 | 6 181.00 | 16 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 120.00 | 6 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 631.00 | 105 631.00 | | 105 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 096.00 | 45 096.00 | | 45 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 300 975.00 | 300 975.00 | | 300 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 874.00 | | 16 874.00 | 16 874.00 |
VB T. V. A. | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 628.00 | 101 993.00 | 94 635.00 | 196 628.00 |
VI Groupe et associés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 027.00 | | | 32 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 846.00 | 345 772.00 | 27 074.00 | 372 846.00 |
VW T.V.A. | 53 569.00 | 53 569.00 | | 53 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 149.00 | 343 514.00 | 94 635.00 | 438 149.00 |