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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 19 083.00 | 2 035.00 | 17 049.00 | 19 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 958.00 | 114 385.00 | 3 573.00 | 117 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 804.00 | 172 530.00 | 28 274.00 | 200 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 295.00 | 296 308.00 | 74 987.00 | 371 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 364.00 | 3 148.00 | 60 217.00 | 63 364.00 |
BN En cours de production de biens | 33 462.00 | | 33 462.00 | 33 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 343 073.00 | 12 989.00 | 330 084.00 | 343 073.00 |
BZ Autres créances | 41 868.00 | | 41 868.00 | 41 868.00 |
CF Disponibilités | 49 748.00 | | 49 748.00 | 49 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 490.00 | 16 136.00 | 517 353.00 | 533 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 785.00 | 312 444.00 | 592 341.00 | 904 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
DD Réserve légale (1) | | 3 744.00 | | |
DH Report à nouveau | -141 331.00 | | | -141 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 348.00 | -145 076.00 | | 42 348.00 |
DL TOTAL (I) | 109 672.00 | 67 325.00 | | 109 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 411.00 | 123 047.00 | | 165 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 291.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 991.00 | 238 651.00 | | 139 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 103.00 | 213 885.00 | | 165 103.00 |
EA Autres dettes | 12 145.00 | 1 205.00 | | 12 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 668.00 | 577 078.00 | | 482 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 341.00 | 644 403.00 | | 592 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 765.00 | 567 742.00 | | 354 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 636.00 | 100 786.00 | | 4 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 181.00 | | 36 656.00 | 338 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 10 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 542.00 | 371 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 342.00 | 337 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 531.00 | | 36 656.00 | 303 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 616.00 | 16 034.00 | 2 342.00 | 282 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 871.00 | 488.00 | | 6 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 745.00 | 15 546.00 | 2 342.00 | 275 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 148.00 | 3 148.00 | 3 148.00 | 3 148.00 |
6T Sur comptes clients | 15 405.00 | 5 214.00 | 7 630.00 | 15 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 552.00 | 8 362.00 | 10 778.00 | 18 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 552.00 | 8 362.00 | 10 778.00 | 18 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 990.00 | 139 990.00 | | 139 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 218.00 | 72 218.00 | | 72 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 327 718.00 | 327 718.00 | | 327 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
VB T. V. A. | 26 866.00 | 26 866.00 | | 26 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 411.00 | 37 507.00 | 123 683.00 | 165 411.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 115.00 | 371 561.00 | 25 555.00 | 397 115.00 |
VW T.V.A. | 62 244.00 | 62 244.00 | | 62 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 668.00 | 354 765.00 | 123 683.00 | 482 668.00 |