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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 473.00 | 107 984.00 | 4 488.00 | 112 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 495.00 | 193 349.00 | 41 146.00 | 234 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 925.00 | 306 200.00 | 72 726.00 | 378 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 535.00 | 4 835.00 | 59 700.00 | 64 535.00 |
BN En cours de production de biens | 34 228.00 | | 34 228.00 | 34 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 688.00 | 2 502.00 | 449 187.00 | 451 688.00 |
BZ Autres créances | 105 277.00 | | 105 277.00 | 105 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CF Disponibilités | 43 590.00 | | 43 590.00 | 43 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 500.00 | 7 336.00 | 696 163.00 | 703 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 425.00 | 313 536.00 | 768 889.00 | 1 082 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
DH Report à nouveau | | -25 415.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 377.00 | 70 688.00 | | 66 377.00 |
DL TOTAL (I) | 320 306.00 | 253 929.00 | | 320 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 201.00 | 73 214.00 | | 64 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 515.00 | 16 325.00 | | 9 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 827.00 | 186 907.00 | | 215 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 699.00 | 191 221.00 | | 155 699.00 |
EA Autres dettes | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 583.00 | 467 667.00 | | 448 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 889.00 | 721 596.00 | | 768 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 283.00 | 457 936.00 | | 434 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 727.00 | 47 437.00 | | 35 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 558.00 | | | 348 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 536.00 | | | 320 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 504.00 | 19 699.00 | 3.00 | 286 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 573.00 | 19 699.00 | 3.00 | 283 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 827.00 | 215 827.00 | | 215 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 451 688.00 | | | 451 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 727.00 | 35 727.00 | | 35 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 474.00 | 14 174.00 | 14 300.00 | 28 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
VP Divers | 105 277.00 | | | 105 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 699.00 | 155 699.00 | | 155 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 702.00 | 559 702.00 | 10 000.00 | 569 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 583.00 | 434 283.00 | 14 300.00 | 448 583.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |