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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 359.00 | 3 919.00 | 3 440.00 | 7 359.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 869.00 | 109 580.00 | 5 289.00 | 114 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 590.00 | 210 876.00 | 30 713.00 | 241 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 345.00 | 326 311.00 | 67 034.00 | 393 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 224.00 | 4 835.00 | 61 389.00 | 66 224.00 |
BN En cours de production de biens | 67 482.00 | | 67 482.00 | 67 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 357 050.00 | 12 462.00 | 344 588.00 | 357 050.00 |
BZ Autres créances | 86 132.00 | | 86 132.00 | 86 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 967.00 | 17 297.00 | 563 670.00 | 580 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 312.00 | 343 608.00 | 630 704.00 | 974 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 91 650.00 | 25 273.00 | | 91 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 988.00 | 66 377.00 | | -64 988.00 |
DL TOTAL (I) | 255 318.00 | 320 306.00 | | 255 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 472.00 | 64 201.00 | | 93 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 110.00 | 9 515.00 | | 6 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 554.00 | 215 827.00 | | 150 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 250.00 | 155 699.00 | | 125 250.00 |
EA Autres dettes | | 3 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 386.00 | 448 583.00 | | 375 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 704.00 | 768 889.00 | | 630 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 808.00 | 434 283.00 | | 360 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 259.00 | 35 727.00 | | 66 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 925.00 | | 14 420.00 | 378 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 175.00 | | 4 428.00 | 18 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 903.00 | | 9 491.00 | 348 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 847.00 | | 500.00 | 11 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 200.00 | 20 111.00 | 326 311.00 | 306 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 931.00 | 988.00 | 3 919.00 | 2 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 269.00 | 19 123.00 | 322 392.00 | 303 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 554.00 | 150 554.00 | | 150 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 250.00 | 125 250.00 | | 125 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 357 050.00 | 336 628.00 | 20 423.00 | 357 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 259.00 | 66 259.00 | | 66 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 213.00 | 12 636.00 | 14 577.00 | 27 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 261.00 | | | 17 261.00 |
VP Divers | 86 132.00 | 86 132.00 | | 86 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 957.00 | 425 035.00 | 30 923.00 | 455 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 386.00 | 360 808.00 | 14 577.00 | 375 386.00 |