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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 359.00 | 6 871.00 | 488.00 | 7 359.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 969.00 | 113 084.00 | 3 885.00 | 116 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 626.00 | 160 725.00 | 23 901.00 | 184 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 181.00 | 282 616.00 | 55 565.00 | 338 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 768.00 | 3 148.00 | 72 621.00 | 75 768.00 |
BN En cours de production de biens | 32 190.00 | | 32 190.00 | 32 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 360.00 | | 354 360.00 | 354 360.00 |
BZ Autres créances | 138 377.00 | 15 405.00 | 122 972.00 | 138 377.00 |
CF Disponibilités | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 390.00 | 18 552.00 | 588 838.00 | 607 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 571.00 | 301 168.00 | 644 403.00 | 945 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 744.00 | 20 000.00 | | 3 744.00 |
DG Autres réserves | | 26 662.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 076.00 | -42 918.00 | | -145 076.00 |
DL TOTAL (I) | 67 325.00 | 212 400.00 | | 67 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 047.00 | 112 484.00 | | 123 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 474.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 651.00 | 173 514.00 | | 238 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 885.00 | 179 353.00 | | 213 885.00 |
EA Autres dettes | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 078.00 | 465 825.00 | | 577 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 403.00 | 678 226.00 | | 644 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 816.00 | | 9 553.00 | 368 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 12 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 188.00 | 338 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 888.00 | 303 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 866.00 | | 9 553.00 | 333 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 168.00 | 15 336.00 | 39 888.00 | 307 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 395.00 | 1 476.00 | | 5 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 773.00 | 13 860.00 | 39 888.00 | 301 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 171.00 | 3 148.00 | 3 171.00 | 3 171.00 |
6T Sur comptes clients | 12 343.00 | 3 062.00 | | 12 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 513.00 | 6 210.00 | 3 171.00 | 15 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 513.00 | 6 210.00 | 3 171.00 | 15 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 210.00 | 3 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 651.00 | 238 651.00 | | 238 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 384.00 | 77 384.00 | | 77 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 419 545.00 | 419 545.00 | | 419 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
VB T. V. A. | 39 831.00 | 39 831.00 | | 39 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 047.00 | 113 710.00 | 9 337.00 | 123 047.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 778.00 | 478 168.00 | 27 610.00 | 505 778.00 |
VW T.V.A. | 104 201.00 | 104 201.00 | | 104 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 078.00 | 567 742.00 | 9 337.00 | 577 078.00 |