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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 259 981.00 | 257 763.00 | 2 217.00 | 259 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 541.00 | 52 981.00 | 14 560.00 | 67 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 993.00 | 117 380.00 | 20 613.00 | 137 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 858.00 | | 21 858.00 | 21 858.00 |
BF Prêts | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 246.00 | | 54 246.00 | 54 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 862.00 | 431 674.00 | 503 188.00 | 934 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
BN En cours de production de biens | 182 023.00 | | 182 023.00 | 182 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 558.00 | 138 874.00 | 694 684.00 | 833 558.00 |
BZ Autres créances | 83 003.00 | | 83 003.00 | 83 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 1 263 317.00 | | 1 263 317.00 | 1 263 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 221.00 | | 23 221.00 | 23 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 413 497.00 | 138 874.00 | 2 274 623.00 | 2 413 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 359.00 | 570 548.00 | 2 777 811.00 | 3 348 359.00 |
CU Autres participations | 369 700.00 | | 369 700.00 | 369 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 417.00 | | | 75 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 1 653 573.00 | | | 1 653 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 289.00 | | | 167 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 537.00 | | | 1 938 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 835.00 | | | 104 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 701.00 | | | 306 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 760.00 | | | 208 760.00 |
EA Autres dettes | 40 738.00 | | | 40 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 949.00 | | | 151 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 273.00 | | | 819 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 811.00 | | | 2 777 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 439.00 | | | 714 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 005 308.00 | 875 921.00 | 2 881 229.00 | 2 005 308.00 |
FG Production vendue services | 274 111.00 | 95 835.00 | 369 946.00 | 274 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 279 419.00 | 971 756.00 | 3 251 176.00 | 2 279 419.00 |
FM Production stockée | | | -37 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 301 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 826.00 | |
GE Autres charges | | | 21 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 193 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 546.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 463.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 627.00 | | | 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 333 604.00 | | | 3 333 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 232 492.00 | | | 3 232 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 112.00 | | | 101 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 717.00 | | 376 035.00 | 561 717.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 988.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 891.00 | 934 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 891.00 | 465 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 662.00 | | | 41 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 971.00 | | 6 435.00 | 461 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 084.00 | | 369 600.00 | 58 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 384.00 | 33 871.00 | 581.00 | 398 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 308.00 | 242.00 | | 3 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 076.00 | 33 629.00 | 581.00 | 395 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 144.00 | 136 048.00 | 23 318.00 | 26 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 144.00 | 136 048.00 | 23 318.00 | 26 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 144.00 | 136 048.00 | 23 318.00 | 46 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 048.00 | 23 318.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 701.00 | 306 701.00 | | 306 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 748.00 | 79 748.00 | | 79 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 135.00 | 118 135.00 | | 118 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 738.00 | 40 738.00 | | 40 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 949.00 | 151 949.00 | | 151 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
UP Prêts | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 246.00 | | | 54 246.00 |
UX Autres créances clients | 526 950.00 | | | 526 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306 608.00 | | | 306 608.00 |
VB T. V. A. | 59 996.00 | | | 59 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 634.00 | | | 189 634.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VP Divers | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 767.00 | 939 782.00 | 57 985.00 | 997 767.00 |
VW T.V.A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 438.00 | 714 439.00 | | 714 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 740.00 | | | 39 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 225 721.00 | | | 225 721.00 |
ST Autres comptes | 238 647.00 | | | 238 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 874.00 | | | 259 874.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
YT Sous‐traitance | 238 447.00 | | | 238 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 280.00 | | | 70 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 181.00 | | | 225 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 314.00 | | | 285 314.00 |
ZE Dividendes | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 993 334.00 | | | 993 334.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |