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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 614.00 | 3 444.00 | 170.00 | 3 614.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 242 480.00 | 236 106.00 | 6 375.00 | 242 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 098.00 | 61 201.00 | 6 897.00 | 68 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 175.00 | 125 791.00 | 8 385.00 | 134 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 814.00 | | 56 814.00 | 56 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 994.00 | 669 100.00 | 243 894.00 | 912 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
BN En cours de production de biens | 116 045.00 | | 116 045.00 | 116 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 855.00 | 215 766.00 | 592 090.00 | 807 855.00 |
BZ Autres créances | 147 933.00 | | 147 933.00 | 147 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 580 620.00 | | 580 620.00 | 580 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 719.00 | 215 766.00 | 1 455 954.00 | 1 671 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 713.00 | 884 866.00 | 1 699 848.00 | 2 584 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 347 683.00 | | | 347 683.00 |
CU Autres participations | 369 700.00 | 242 559.00 | 127 141.00 | 369 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 417.00 | | | 75 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 536 624.00 | | | 536 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 635.00 | | | 89 635.00 |
DL TOTAL (I) | 743 935.00 | | | 743 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 731.00 | | | 282 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 666.00 | | | 466 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 608.00 | | | 84 608.00 |
EA Autres dettes | 82 493.00 | | | 82 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 414.00 | | | 39 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 912.00 | | | 955 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 848.00 | | | 1 699 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 181.00 | | | 673 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 679.00 | | 7 987.00 | 928 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 672.00 | 912 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 185.00 | 41 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 487.00 | 444 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 662.00 | | 249.00 | 41 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 688.00 | | 6 553.00 | 461 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 329.00 | | 1 185.00 | 425 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 121.00 | 5 092.00 | 23 672.00 | 445 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | 80.00 | 185.00 | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 571.00 | 5 013.00 | 23 487.00 | 441 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 154 465.00 | 61 301.00 | | 154 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 024.00 | 61 301.00 | | 397 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 024.00 | 61 301.00 | | 397 024.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 666.00 | 466 666.00 | | 466 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 812.00 | 42 812.00 | | 42 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 493.00 | 82 493.00 | | 82 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 414.00 | 39 414.00 | | 39 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 814.00 | | 56 814.00 | 56 814.00 |
UX Autres créances clients | 460 172.00 | 460 172.00 | | 460 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347 683.00 | | 347 683.00 | 347 683.00 |
VB T. V. A. | 145 053.00 | 145 053.00 | | 145 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 381.00 | 613 884.00 | 404 498.00 | 1 018 381.00 |
VW T.V.A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 181.00 | 673 181.00 | | 673 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 353 983.00 | | | 353 983.00 |
ST Autres comptes | 161 579.00 | | | 161 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 261 708.00 | | | 261 708.00 |
YT Sous‐traitance | 69 392.00 | | | 69 392.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 665.00 | | | 26 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 050.00 | | | 41 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 044.00 | | | 160 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 413.00 | | | 125 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 873 117.00 | | | 873 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |