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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 259 981.00 | 259 116.00 | 864.00 | 259 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 098.00 | 59 026.00 | 9 072.00 | 68 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 609.00 | 123 428.00 | 10 181.00 | 133 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 629.00 | | 55 629.00 | 55 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 679.00 | 687 680.00 | 240 999.00 | 928 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
BN En cours de production de biens | 214 755.00 | | 214 755.00 | 214 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 443.00 | 154 465.00 | 509 978.00 | 664 443.00 |
BZ Autres créances | 81 866.00 | | 81 866.00 | 81 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 211 341.00 | | 211 341.00 | 211 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 262.00 | 154 465.00 | 1 045 797.00 | 1 200 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 941.00 | 842 145.00 | 1 286 796.00 | 2 128 941.00 |
CU Autres participations | 369 700.00 | 242 559.00 | 127 141.00 | 369 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 417.00 | | | 75 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 764 876.00 | | | 764 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 252.00 | | | -228 252.00 |
DL TOTAL (I) | 654 300.00 | | | 654 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | | | 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 984.00 | | | 51 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 875.00 | | | 274 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 898.00 | | | 81 898.00 |
EA Autres dettes | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 694.00 | | | 216 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 496.00 | | | 632 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 796.00 | | | 1 286 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 512.00 | | | 580 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | | | 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 904.00 | | 2 774.00 | 925 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 662.00 | | | 41 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 638.00 | | 2 050.00 | 459 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 604.00 | | 724.00 | 424 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 163.00 | 5 958.00 | | 439 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 613.00 | 5 958.00 | | 435 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 045.00 | | 42 045.00 | 42 045.00 |
6T Sur comptes clients | 103 748.00 | 61 301.00 | 10 584.00 | 103 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 748.00 | 303 860.00 | 10 584.00 | 103 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 793.00 | 303 860.00 | 52 629.00 | 145 793.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 242 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 875.00 | 274 875.00 | | 274 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 273.00 | 29 273.00 | | 29 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 491.00 | 47 491.00 | | 47 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 694.00 | 216 694.00 | | 216 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 629.00 | | 55 629.00 | 55 629.00 |
UX Autres créances clients | 316 760.00 | 316 760.00 | | 316 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347 683.00 | | 347 683.00 | 347 683.00 |
VB T. V. A. | 53 498.00 | 53 498.00 | | 53 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 116.00 | 411 804.00 | 403 312.00 | 815 116.00 |
VW T.V.A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 512.00 | 580 512.00 | | 580 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 086.00 | | | 66 086.00 |
ST Autres comptes | 158 171.00 | | | 158 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 261 488.00 | | | 261 488.00 |
YT Sous‐traitance | 161 741.00 | | | 161 741.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 564.00 | | | 35 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 783.00 | | | 182 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 537.00 | | | 265 537.00 |
ZE Dividendes | 36 028.00 | | | 36 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 655 456.00 | | | 655 456.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |