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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 259 981.00 | 258 214.00 | 1 766.00 | 259 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 622.00 | 55 165.00 | 12 457.00 | 67 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 993.00 | 121 427.00 | 16 566.00 | 137 993.00 |
BF Prêts | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 378.00 | | 54 378.00 | 54 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 349.00 | 438 356.00 | 494 993.00 | 933 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
BN En cours de production de biens | 121 052.00 | | 121 052.00 | 121 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 755.00 | 111 879.00 | 507 876.00 | 619 755.00 |
BZ Autres créances | 124 375.00 | | 124 375.00 | 124 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 848.00 | | 56 848.00 | 56 848.00 |
CF Disponibilités | 991 165.00 | | 991 165.00 | 991 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 372.00 | 111 879.00 | 1 829 492.00 | 1 941 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 720.00 | 550 235.00 | 2 324 485.00 | 2 874 720.00 |
CU Autres participations | 369 700.00 | | 369 700.00 | 369 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 417.00 | | | 75 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 1 820 861.00 | | | 1 820 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 013.00 | | | -492 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 524.00 | | | 1 446 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 226.00 | | | 41 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 226.00 | | | 41 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656.00 | | | 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 250.00 | | | 168 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 448.00 | | | 403 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 266.00 | | | 104 266.00 |
EA Autres dettes | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 015.00 | | | 150 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 735.00 | | | 836 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 485.00 | | | 2 324 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 485.00 | | | 668 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 656.00 | | | 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 734.00 | | 373 854.00 | 561 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 725.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 725.00 | 426 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 239.00 | 933 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514.00 | 465 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 662.00 | | | 41 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 988.00 | | 4 122.00 | 461 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 084.00 | | 369 732.00 | 58 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 273.00 | 7 084.00 | | 431 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 723.00 | 7 084.00 | | 427 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 21 226.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 138 874.00 | 8 122.00 | 35 117.00 | 138 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 874.00 | 8 122.00 | 35 117.00 | 138 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 874.00 | 29 348.00 | 35 117.00 | 158 874.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 448.00 | 403 448.00 | | 403 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 248.00 | 32 248.00 | | 32 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 325.00 | 68 325.00 | | 68 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 015.00 | 150 015.00 | | 150 015.00 |
UP Prêts | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 378.00 | | | 54 378.00 |
UX Autres créances clients | 492 886.00 | | | 492 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 764.00 | | | 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 869.00 | | | 126 869.00 |
VB T. V. A. | 42 493.00 | | | 42 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VI Groupe et associés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 430.00 | | | 76 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 720.00 | 756 330.00 | 56 391.00 | 812 720.00 |
VW T.V.A. | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 485.00 | 668 485.00 | | 668 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 425.00 | | | 77 425.00 |
ST Autres comptes | 174 757.00 | | | 174 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258 812.00 | | | 258 812.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
YT Sous‐traitance | 140 961.00 | | | 140 961.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -986.00 | | | -986.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 016.00 | | | 41 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 001.00 | | | 251 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 978.00 | | | 194 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 657 197.00 | | | 657 197.00 |