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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 242 480.00 | 237 716.00 | 4 764.00 | 242 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 697.00 | 64 899.00 | 5 799.00 | 70 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 839.00 | 132 007.00 | 7 832.00 | 139 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 844.00 | | 59 844.00 | 59 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 267.00 | 716 624.00 | 206 643.00 | 923 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
BN En cours de production de biens | 375 562.00 | | 375 562.00 | 375 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 981.00 | 338 367.00 | 93 614.00 | 431 981.00 |
BZ Autres créances | 217 423.00 | | 217 423.00 | 217 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 325 066.00 | | 325 066.00 | 325 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 442.00 | 338 367.00 | 1 021 075.00 | 1 359 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 708.00 | 1 054 991.00 | 1 227 718.00 | 2 282 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 347 683.00 | | | 347 683.00 |
CU Autres participations | 369 700.00 | 279 408.00 | 90 292.00 | 369 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 417.00 | | | 75 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 666 371.00 | | | 666 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 361.00 | | | 47 361.00 |
DL TOTAL (I) | 831 408.00 | | | 831 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 139.00 | | | 122 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 410.00 | | | 148 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 010.00 | | | 123 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 659.00 | | | 393 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 718.00 | | | 1 227 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 520.00 | | | 271 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 664.00 | | 4 602.00 | 918 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 706.00 | | | 40 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 271.00 | | 3 746.00 | 449 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 688.00 | | 856.00 | 428 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 298.00 | 5 918.00 | | 431 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 704.00 | 5 918.00 | | 428 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 982.00 | 1 577.00 | 909.00 | 1 982.00 |
6T Sur comptes clients | 277 066.00 | 61 301.00 | | 277 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 625.00 | 98 150.00 | | 519 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 608.00 | 99 726.00 | 909.00 | 521 608.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 36 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 410.00 | 148 410.00 | | 148 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 116.00 | 65 116.00 | | 65 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 844.00 | | 59 844.00 | 59 844.00 |
UX Autres créances clients | 84 298.00 | 84 298.00 | | 84 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347 683.00 | | 347 683.00 | 347 683.00 |
VB T. V. A. | 217 159.00 | 217 159.00 | | 217 159.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 247.00 | 301 720.00 | 407 527.00 | 709 247.00 |
VW T.V.A. | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 520.00 | 271 520.00 | | 271 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 281.00 | | | 40 281.00 |
ST Autres comptes | 135 788.00 | | | 135 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 268 281.00 | | | 268 281.00 |
YT Sous‐traitance | 48 248.00 | | | 48 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 642.00 | | | 44 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 641.00 | | | 107 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 485.00 | | | 154 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 946.00 | | | 494 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |