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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 259 981.00 | 258 665.00 | 1 315.00 | 259 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 048.00 | 56 572.00 | 9 476.00 | 66 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 609.00 | 120 376.00 | 13 233.00 | 133 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 904.00 | | 54 904.00 | 54 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 904.00 | 439 163.00 | 486 741.00 | 925 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
BN En cours de production de biens | 142 062.00 | | 142 062.00 | 142 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 536.00 | 103 748.00 | 414 788.00 | 518 536.00 |
BZ Autres créances | 78 551.00 | | 78 551.00 | 78 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 848.00 | | 56 848.00 | 56 848.00 |
CF Disponibilités | 772 758.00 | | 772 758.00 | 772 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 443.00 | 103 748.00 | 1 487 695.00 | 1 591 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 347.00 | 542 911.00 | 1 974 436.00 | 2 517 347.00 |
CU Autres participations | 369 700.00 | | 369 700.00 | 369 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 417.00 | | | 75 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 1 328 848.00 | | | 1 328 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 028.00 | | | 36 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 552.00 | | | 1 482 552.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 045.00 | | | 42 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 045.00 | | | 42 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | | | 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 219.00 | | | 48 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 846.00 | | | 136 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 210.00 | | | 98 210.00 |
EA Autres dettes | 35 346.00 | | | 35 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 481.00 | | | 126 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 839.00 | | | 449 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 436.00 | | | 1 974 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 620.00 | | | 401 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | | | 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 349.00 | | 827.00 | 933 349.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 013.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 013.00 | 424 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 271.00 | 925 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 258.00 | 459 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 662.00 | | | 41 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 596.00 | | 300.00 | 465 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 091.00 | | 527.00 | 426 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 356.00 | 6 954.00 | 6 148.00 | 438 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 806.00 | 6 954.00 | 6 148.00 | 434 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 226.00 | 18 127.00 | 17 308.00 | 41 226.00 |
6T Sur comptes clients | 111 879.00 | | 8 131.00 | 111 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 879.00 | | 8 131.00 | 111 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 105.00 | 18 127.00 | 25 439.00 | 153 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 846.00 | 136 846.00 | | 136 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 443.00 | 59 443.00 | | 59 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 346.00 | 35 346.00 | | 35 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 481.00 | 126 481.00 | | 126 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 904.00 | | | 54 904.00 |
UX Autres créances clients | 403 397.00 | | | 403 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 139.00 | | | 115 139.00 |
VB T. V. A. | 50 702.00 | | | 50 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VI Groupe et associés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 685.00 | 491 646.00 | 170 043.00 | 661 685.00 |
VW T.V.A. | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 620.00 | 401 620.00 | | 401 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 239.00 | | | 74 239.00 |
ST Autres comptes | 159 993.00 | | | 159 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262 559.00 | | | 262 559.00 |
YT Sous‐traitance | 148 337.00 | | | 148 337.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 621.00 | | | 155 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 420.00 | | | 73 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 655 899.00 | | | 655 899.00 |