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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 242 480.00 | 237 118.00 | 5 363.00 | 242 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 098.00 | 63 003.00 | 5 095.00 | 68 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 692.00 | 128 584.00 | 10 109.00 | 138 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 988.00 | | 58 988.00 | 58 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 664.00 | 673 857.00 | 244 808.00 | 918 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
BN En cours de production de biens | 231 113.00 | | 231 113.00 | 231 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 973.00 | 277 066.00 | 201 907.00 | 478 973.00 |
BZ Autres créances | 179 690.00 | | 179 690.00 | 179 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 332 334.00 | | 332 334.00 | 332 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 183.00 | | 22 183.00 | 22 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 234.00 | 277 066.00 | 984 167.00 | 1 261 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 898.00 | 950 923.00 | 1 228 975.00 | 2 179 898.00 |
CU Autres participations | 369 700.00 | 242 559.00 | 127 141.00 | 369 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 417.00 | | | 75 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 626 259.00 | | | 626 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 112.00 | | | 40 112.00 |
DL TOTAL (I) | 784 047.00 | | | 784 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | | | 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 146.00 | | | 150 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 166.00 | | | 144 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 334.00 | | | 88 334.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 072.00 | | | 60 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 945.00 | | | 442 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 975.00 | | | 1 228 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 799.00 | | | 292 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 994.00 | | 6 690.00 | 912 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020.00 | 918 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 020.00 | 40 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 726.00 | | | 41 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 754.00 | | 4 517.00 | 444 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 514.00 | | 2 173.00 | 426 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 541.00 | 5 777.00 | 1 020.00 | 426 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 444.00 | 170.00 | 1 020.00 | 3 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 097.00 | 5 607.00 | | 423 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 982.00 | | |
6T Sur comptes clients | 215 766.00 | 61 301.00 | | 215 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 325.00 | 61 301.00 | | 458 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 325.00 | 63 283.00 | | 458 325.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 166.00 | 144 166.00 | | 144 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 637.00 | 32 637.00 | | 32 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 322.00 | 45 322.00 | | 45 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 072.00 | 60 072.00 | | 60 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 988.00 | | 58 988.00 | 58 988.00 |
UX Autres créances clients | 131 290.00 | 131 290.00 | | 131 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347 683.00 | | 347 683.00 | 347 683.00 |
VB T. V. A. | 172 851.00 | 172 851.00 | | 172 851.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 834.00 | 333 163.00 | 406 671.00 | 739 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 799.00 | 292 799.00 | | 292 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -9 914.00 | | | -9 914.00 |
ST Autres comptes | 113 203.00 | | | 113 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 263 440.00 | | | 263 440.00 |
YT Sous‐traitance | 69 188.00 | | | 69 188.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 783.00 | | | 31 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 811.00 | | | 23 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 868.00 | | | 32 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 307.00 | | | 86 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 410.00 | | | 126 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 699.00 | | | 467 699.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |