| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 252 914.00 | 169 190.00 | 83 724.00 | 252 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 148.00 | 316 631.00 | 104 517.00 | 421 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 574.00 | 190 020.00 | 92 554.00 | 282 574.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 229.00 | 675 840.00 | 283 389.00 | 959 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 320.00 | | 246 320.00 | 246 320.00 |
BN En cours de production de biens | 36 648.00 | | 36 648.00 | 36 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 147.00 | 15 362.00 | 825 785.00 | 841 147.00 |
BZ Autres créances | 105 259.00 | | 105 259.00 | 105 259.00 |
CF Disponibilités | 27 738.00 | | 27 738.00 | 27 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 655.00 | | 21 655.00 | 21 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 366.00 | 15 362.00 | 1 266 004.00 | 1 281 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 595.00 | 691 203.00 | 1 549 393.00 | 2 240 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 247 893.00 | 247 893.00 | | 247 893.00 |
DH Report à nouveau | -28 150.00 | -135 450.00 | | -28 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 107 300.00 | | |
DJ Subventions d’investissement | 2 365.00 | 4 006.00 | | 2 365.00 |
DL TOTAL (I) | 621 000.00 | 579 749.00 | | 621 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 891.00 | 258 133.00 | | 205 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 060.00 | 143 447.00 | | 116 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 297.00 | 377 373.00 | | 322 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 870.00 | 300 600.00 | | 268 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 470.00 | | |
EA Autres dettes | 13 275.00 | 13 316.00 | | 13 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 393.00 | 1 126 339.00 | | 928 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 393.00 | 1 706 088.00 | | 1 549 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 441.00 | 1 008 959.00 | | 808 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 051.00 | 90 350.00 | | 35 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 584 077.00 | | 3 584 077.00 | 3 584 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 584 077.00 | | 3 584 077.00 | 3 584 077.00 |
FM Production stockée | | | 1 598.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 576 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 472.00 | |
GE Autres charges | | | 11 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 983.00 | 15 580.00 | | 35 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 303.00 | 7 810.00 | | 10 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 303.00 | 7 810.00 | | 10 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 248.00 | 2 780.00 | | 1 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 330.00 | 287.00 | | 14 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 578.00 | 3 067.00 | | 15 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 742.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 658.00 | -22 943.00 | | -45 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 683 718.00 | 3 954 568.00 | | 3 683 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 640 827.00 | 3 847 268.00 | | 3 640 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 107 300.00 | | |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 817.00 | 78 822.00 | | 90 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 016.00 | | 101 103.00 | 905 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 451.00 | 28 439.00 | 959 229.00 | 18 451.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 451.00 | 28 439.00 | 956 636.00 | 18 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 974.00 | | 100 552.00 | 902 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 042.00 | | 551.00 | 2 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 923.00 | | 28 439.00 | 632 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 923.00 | 71 356.00 | 28 439.00 | 632 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 682.00 | | 10 792.00 | 20 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 682.00 | 5 472.00 | 10 792.00 | 20 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 682.00 | 5 472.00 | 11 754.00 | 20 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 472.00 | 11 754.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 297.00 | 322 297.00 | | 322 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 068.00 | 66 068.00 | | 66 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 033.00 | 84 033.00 | | 84 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
UX Autres créances clients | 819 539.00 | | | 819 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | | | 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
VB T. V. A. | 28 604.00 | | | 28 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 233.00 | 35 233.00 | | 35 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 658.00 | 50 705.00 | 109 379.00 | 170 658.00 |
VI Groupe et associés | 116 060.00 | 116 060.00 | | 116 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 102.00 | | | 65 102.00 |
VP Divers | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 243.00 | 747 648.00 | 221 595.00 | 969 243.00 |
VW T.V.A. | 111 491.00 | 111 491.00 | | 111 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 393.00 | 806 441.00 | 109 379.00 | 926 393.00 |