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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 531.00 | 544 672.00 | 184 859.00 | 729 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 405.00 | 253 860.00 | 78 545.00 | 332 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 962.00 | 798 532.00 | 273 430.00 | 1 071 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 674 245.00 | | 674 245.00 | 674 245.00 |
BN En cours de production de biens | 37 028.00 | | 37 028.00 | 37 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 833.00 | | 850 833.00 | 850 833.00 |
BZ Autres créances | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
CF Disponibilités | 21 053.00 | | 21 053.00 | 21 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 795.00 | | 39 795.00 | 39 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 347.00 | | 1 632 347.00 | 1 632 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 308.00 | 798 532.00 | 1 905 776.00 | 2 704 308.00 |
CR Parts à plus d’un an | 216 066.00 | | | 216 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 471 001.00 | 450 845.00 | | 471 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 771.00 | 30 156.00 | | 26 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 385.00 | 16 557.00 | | 11 385.00 |
DL TOTAL (I) | 894 157.00 | 882 559.00 | | 894 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 690.00 | 453 679.00 | | 357 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 661.00 | 52 661.00 | | 46 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 533.00 | 302 823.00 | | 300 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 885.00 | 305 183.00 | | 287 885.00 |
EA Autres dettes | 18 850.00 | 17 867.00 | | 18 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 619.00 | 1 132 213.00 | | 1 011 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 776.00 | 2 014 772.00 | | 1 905 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 423.00 | 872 364.00 | | 806 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 091.00 | 89 693.00 | | 47 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 289 229.00 | | 4 289 229.00 | 4 289 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 289 229.00 | | 4 289 229.00 | 4 289 229.00 |
FM Production stockée | | | -22 047.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 313 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 091 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 424 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 438.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 253.00 | 55 880.00 | | 26 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 640.00 | 7 672.00 | | 192 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 640.00 | 7 672.00 | | 192 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 080.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 665.00 | 5 810.00 | | 44 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 665.00 | 6 890.00 | | 44 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 975.00 | 782.00 | | 147 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 283.00 | 5 618.00 | | 5 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 506 218.00 | 4 428 139.00 | | 4 506 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 479 447.00 | 4 397 983.00 | | 4 479 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 771.00 | 30 156.00 | | 26 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 838.00 | 110 627.00 | | 106 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 112.00 | | 119 952.00 | 1 229 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 101.00 | 1 071 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 101.00 | 1 068 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 139.00 | | 119 858.00 | 1 226 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 972.00 | | 94.00 | 2 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 028.00 | 72 962.00 | 235 458.00 | 961 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 028.00 | 72 962.00 | 235 458.00 | 961 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 533.00 | 300 533.00 | | 300 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 150.00 | 67 150.00 | | 67 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 850.00 | 79 850.00 | | 79 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
UX Autres créances clients | 850 833.00 | 634 767.00 | 216 066.00 | 850 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 091.00 | 47 091.00 | | 47 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 598.00 | 105 403.00 | 205 195.00 | 310 598.00 |
VI Groupe et associés | 46 661.00 | 46 661.00 | | 46 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 200.00 | | | 440 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 493 547.00 | | | 493 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VP Divers | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 795.00 | 39 795.00 | | 39 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 547.00 | 683 954.00 | 217 592.00 | 901 547.00 |
VW T.V.A. | 135 738.00 | 135 738.00 | | 135 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 619.00 | 806 423.00 | 205 195.00 | 1 011 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 772.00 | 28 480.00 | | 27 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 716.00 | 32 835.00 | | 31 716.00 |
ST Autres comptes | 435 131.00 | 434 810.00 | | 435 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 232.00 | 21 592.00 | | 30 232.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 152 215.00 | 215 870.00 | | 152 215.00 |
YT Sous‐traitance | 88 015.00 | 182 248.00 | | 88 015.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 275 161.00 | 196 634.00 | | 275 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 455.00 | 8 508.00 | | 5 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 227.00 | 36 988.00 | | 33 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 558 414.00 | 551 509.00 | | 558 414.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 860 254.00 | 868 120.00 | | 860 254.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |