| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 252 914.00 | 199 001.00 | 53 913.00 | 252 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 490.00 | 452 995.00 | 165 495.00 | 618 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 641.00 | 251 199.00 | 81 442.00 | 332 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 925.00 | 903 195.00 | 303 730.00 | 1 206 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438 124.00 | | 438 124.00 | 438 124.00 |
BN En cours de production de biens | 31 790.00 | | 31 790.00 | 31 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 626.00 | | 1 064 626.00 | 1 064 626.00 |
BZ Autres créances | 37 803.00 | | 37 803.00 | 37 803.00 |
CF Disponibilités | 47 332.00 | | 47 332.00 | 47 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 090.00 | | 62 090.00 | 62 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 121.00 | | 1 682 121.00 | 1 682 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 046.00 | 903 195.00 | 1 985 851.00 | 2 889 046.00 |
CR Parts à plus d’un an | 199 707.00 | | | 199 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 449 697.00 | 350 742.00 | | 449 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 148.00 | 98 955.00 | | 1 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 730.00 | 15 744.00 | | 21 730.00 |
DL TOTAL (I) | 857 575.00 | 850 441.00 | | 857 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 821.00 | 362 075.00 | | 431 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 161.00 | 81 161.00 | | 75 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 825.00 | 18 346.00 | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 222.00 | 361 379.00 | | 306 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 099.00 | 306 866.00 | | 297 099.00 |
EA Autres dettes | 17 148.00 | 14 907.00 | | 17 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 276.00 | 1 144 733.00 | | 1 128 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 851.00 | 1 995 174.00 | | 1 985 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 537.00 | 1 028 025.00 | | 1 040 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 186 526.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 687 592.00 | | 3 687 592.00 | 3 687 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 687 592.00 | | 3 687 592.00 | 3 687 592.00 |
FM Production stockée | | | -10 453.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 809 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 673 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 811 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 597.00 | 28 789.00 | | 9 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 597.00 | 28 789.00 | | 9 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282.00 | 550.00 | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 019.00 | 550.00 | | 4 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 578.00 | 28 238.00 | | 5 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108.00 | -49 583.00 | | 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 819 421.00 | 4 304 566.00 | | 3 819 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 818 273.00 | 4 205 611.00 | | 3 818 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 148.00 | 98 955.00 | | 1 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 251.00 | 120 139.00 | | 117 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 840.00 | | 50 141.00 | 1 159 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 055.00 | 1 206 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 055.00 | 1 204 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 019.00 | | 50 081.00 | 1 157 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 820.00 | | 60.00 | 2 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 700.00 | 69 551.00 | 3 055.00 | 836 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 700.00 | 69 551.00 | 3 055.00 | 836 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 367.00 | | 33 367.00 | 33 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 367.00 | | 33 367.00 | 33 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 367.00 | | 33 367.00 | 33 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 222.00 | 306 222.00 | | 306 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 906.00 | 73 906.00 | | 73 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 885.00 | 83 885.00 | | 83 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 626.00 | 864 919.00 | 199 707.00 | 1 064 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VB T. V. A. | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 821.00 | 344 082.00 | 87 739.00 | 431 821.00 |
VI Groupe et associés | 75 161.00 | 75 161.00 | | 75 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 647.00 | | | 300 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 343.00 | | | 44 343.00 |
VP Divers | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 090.00 | 62 090.00 | | 62 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 908.00 | 964 813.00 | 201 096.00 | 1 165 908.00 |
VW T.V.A. | 131 317.00 | 131 317.00 | | 131 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 451.00 | 1 039 712.00 | 87 739.00 | 1 127 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 836.00 | 25 862.00 | | 20 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 003.00 | 35 631.00 | | 37 003.00 |
ST Autres comptes | 400 209.00 | 392 988.00 | | 400 209.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 190 174.00 | 275 437.00 | | 190 174.00 |
YT Sous‐traitance | 40 710.00 | 45 470.00 | | 40 710.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 162 836.00 | 184 527.00 | | 162 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 892.00 | 13 198.00 | | 13 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 442 369.00 | 471 995.00 | | 442 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 447 233.00 | 522 823.00 | | 447 233.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |