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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 495.00 | 4 168.00 | 5 327.00 | 9 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 591.00 | 94 467.00 | 16 124.00 | 110 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 011.00 | 98 735.00 | 111 276.00 | 210 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 230.00 | | 179 230.00 | 179 230.00 |
BZ Autres créances | 46 026.00 | | 46 026.00 | 46 026.00 |
CF Disponibilités | 61 311.00 | | 61 311.00 | 61 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 732.00 | | 306 732.00 | 306 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 743.00 | 98 735.00 | 418 008.00 | 516 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 548.00 | 97 016.00 | | 86 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 731.00 | -10 468.00 | | 33 731.00 |
DL TOTAL (I) | 131 279.00 | 97 548.00 | | 131 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 161.00 | 23 336.00 | | 16 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 323.00 | 102 898.00 | | 34 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 950.00 | 113 259.00 | | 136 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 802.00 | 39 198.00 | | 47 802.00 |
EA Autres dettes | 51 492.00 | 55 053.00 | | 51 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 728.00 | 333 745.00 | | 286 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 008.00 | 431 293.00 | | 418 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 820.00 | 317 590.00 | | 277 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 323.00 | | 8 377.00 | 204 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 688.00 | 210 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 688.00 | 120 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 100.00 | | | 89 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 398.00 | | 8 377.00 | 114 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 630.00 | 14 298.00 | 192.00 | 84 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 530.00 | 14 298.00 | 192.00 | 84 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 950.00 | 136 950.00 | | 136 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 492.00 | 51 492.00 | | 51 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 179 230.00 | 179 230.00 | | 179 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VB T. V. A. | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 161.00 | 7 253.00 | 8 908.00 | 16 161.00 |
VI Groupe et associés | 34 323.00 | 34 323.00 | | 34 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
VP Divers | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 208.00 | 235 383.00 | 825.00 | 236 208.00 |
VW T.V.A. | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 728.00 | 277 820.00 | 8 908.00 | 286 728.00 |