| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 252 914.00 | 177 506.00 | 75 408.00 | 252 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 297.00 | 343 290.00 | 126 007.00 | 469 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 792.00 | 207 473.00 | 77 319.00 | 284 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 615.00 | 728 269.00 | 300 346.00 | 1 028 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 971.00 | | 257 971.00 | 257 971.00 |
BN En cours de production de biens | 30 173.00 | | 30 173.00 | 30 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 634.00 | | 35 634.00 | 35 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 110.00 | 28 718.00 | 1 049 393.00 | 1 078 110.00 |
BZ Autres créances | 85 525.00 | | 85 525.00 | 85 525.00 |
CF Disponibilités | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 684.00 | | 67 684.00 | 67 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 745.00 | 28 718.00 | 1 527 028.00 | 1 555 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 360.00 | 756 987.00 | 1 827 373.00 | 2 584 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 208 936.00 | | | 208 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 741.00 | 6 000.00 | | 20 741.00 |
DG Autres réserves | 247 893.00 | 247 893.00 | | 247 893.00 |
DH Report à nouveau | | -28 150.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 685.00 | 42 891.00 | | 100 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 611.00 | 2 365.00 | | 23 611.00 |
DL TOTAL (I) | 742 931.00 | 621 000.00 | | 742 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 347.00 | 205 891.00 | | 306 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 060.00 | 116 060.00 | | 102 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 233.00 | 322 297.00 | | 329 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 017.00 | 268 870.00 | | 333 017.00 |
EA Autres dettes | 13 784.00 | 13 275.00 | | 13 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 443.00 | 928 393.00 | | 1 084 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 373.00 | 1 549 393.00 | | 1 827 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 487.00 | 808 441.00 | | 973 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 499.00 | 35 051.00 | | 149 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 593 524.00 | | 3 593 524.00 | 3 593 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 593 524.00 | | 3 593 524.00 | 3 593 524.00 |
FM Production stockée | | | -6 475.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 641 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 566 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 625 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 858.00 | 35 983.00 | | 34 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 254.00 | 10 303.00 | | 73 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 254.00 | 10 303.00 | | 73 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 1 248.00 | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 808.00 | 14 330.00 | | 13 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 111.00 | 15 578.00 | | 14 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 142.00 | -5 275.00 | | 59 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 582.00 | -45 658.00 | | -28 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 715 185.00 | 3 683 718.00 | | 3 715 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 614 500.00 | 3 640 827.00 | | 3 614 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 685.00 | 42 891.00 | | 100 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 017.00 | 90 817.00 | | 118 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 229.00 | | 94 617.00 | 959 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 231.00 | 1 028 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 231.00 | 1 025 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 636.00 | | 94 534.00 | 956 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 593.00 | | 83.00 | 2 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 840.00 | 68 751.00 | 16 322.00 | 675 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 840.00 | 68 751.00 | 16 322.00 | 675 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 362.00 | 14 124.00 | 768.00 | 15 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 362.00 | 14 124.00 | 768.00 | 15 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 362.00 | 14 124.00 | 768.00 | 15 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 124.00 | 768.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 233.00 | 329 233.00 | | 329 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 577.00 | 75 577.00 | | 75 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 189.00 | 116 189.00 | | 116 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 477.00 | | | 1 039 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | | | 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 634.00 | | | 38 634.00 |
VB T. V. A. | 45 747.00 | | | 45 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 499.00 | 149 499.00 | | 149 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 848.00 | 45 893.00 | 109 430.00 | 156 848.00 |
VI Groupe et associés | 102 060.00 | 102 060.00 | | 102 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 966.00 | | | 53 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 443.00 | | | 33 443.00 |
VP Divers | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 684.00 | | | 67 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 559.00 | 1 022 384.00 | 210 175.00 | 1 232 559.00 |
VW T.V.A. | 132 909.00 | 132 909.00 | | 132 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 442.00 | 973 487.00 | 109 430.00 | 1 084 442.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 102.00 | 20 787.00 | | 25 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 402.00 | 32 147.00 | | 44 402.00 |
ST Autres comptes | 399 859.00 | 363 135.00 | | 399 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 543.00 | 30 297.00 | | 22 543.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 358 342.00 | 205 295.00 | | 358 342.00 |
YT Sous‐traitance | 21 544.00 | 59 191.00 | | 21 544.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 521.00 | 99 566.00 | | 89 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 007.00 | 11 012.00 | | 11 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 109.00 | 31 799.00 | | 36 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 537 986.00 | 426 234.00 | | 537 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 409 836.00 | 407 432.00 | | 409 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 868.00 | 584 335.00 | | 577 868.00 |