| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 252 914.00 | 191 836.00 | 61 078.00 | 252 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 676.00 | 411 283.00 | 181 392.00 | 592 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 430.00 | 233 580.00 | 77 849.00 | 311 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 840.00 | 836 700.00 | 323 140.00 | 1 159 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 266.00 | | 345 266.00 | 345 266.00 |
BN En cours de production de biens | 42 243.00 | | 42 243.00 | 42 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 856.00 | 33 367.00 | 1 117 489.00 | 1 150 856.00 |
BZ Autres créances | 98 115.00 | | 98 115.00 | 98 115.00 |
CF Disponibilités | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 822.00 | | 68 822.00 | 68 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 401.00 | 33 367.00 | 1 672 034.00 | 1 705 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 241.00 | 870 067.00 | 1 995 174.00 | 2 865 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 196 131.00 | | | 196 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 350 742.00 | 334 319.00 | | 350 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 955.00 | 16 423.00 | | 98 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 744.00 | 19 315.00 | | 15 744.00 |
DL TOTAL (I) | 850 441.00 | 755 057.00 | | 850 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 075.00 | 351 803.00 | | 362 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 161.00 | 101 835.00 | | 81 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 379.00 | 347 858.00 | | 361 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 866.00 | 326 347.00 | | 306 866.00 |
EA Autres dettes | 14 907.00 | 14 757.00 | | 14 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 733.00 | 1 142 600.00 | | 1 144 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 174.00 | 1 897 657.00 | | 1 995 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 025.00 | 1 032 776.00 | | 1 028 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 526.00 | 183 540.00 | | 186 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 233 942.00 | | 4 233 942.00 | 4 233 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 233 942.00 | | 4 233 942.00 | 4 233 942.00 |
FM Production stockée | | | -882.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 275 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 972 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 683.00 | |
GE Autres charges | | | 21 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 250 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 676.00 | 35 729.00 | | 14 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 789.00 | 5 796.00 | | 28 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 789.00 | 5 796.00 | | 28 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | 10 611.00 | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 10 611.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 238.00 | -4 815.00 | | 28 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 583.00 | -54 485.00 | | -49 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 304 566.00 | 4 459 209.00 | | 4 304 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 205 611.00 | 4 442 786.00 | | 4 205 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 955.00 | 16 423.00 | | 98 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 139.00 | 123 676.00 | | 120 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 895.00 | | 98 320.00 | 1 064 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 375.00 | 1 159 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 375.00 | 1 157 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 102.00 | | 98 292.00 | 1 062 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 792.00 | | 28.00 | 2 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 479.00 | 59 596.00 | 3 375.00 | 780 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 479.00 | 59 596.00 | 3 375.00 | 780 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 379.00 | 361 379.00 | | 361 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 535.00 | 78 535.00 | | 78 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 453.00 | 89 453.00 | | 89 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 908.00 | 954 725.00 | 156 183.00 | 1 110 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 948.00 | | 39 948.00 | 39 948.00 |
VB T. V. A. | 40 201.00 | 40 201.00 | | 40 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 526.00 | 186 526.00 | | 186 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 549.00 | 58 841.00 | 116 709.00 | 175 549.00 |
VI Groupe et associés | 81 161.00 | 81 161.00 | | 81 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 650.00 | | | 66 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 326.00 | | | 59 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 218.00 | 53 218.00 | | 53 218.00 |
VP Divers | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 822.00 | 68 822.00 | | 68 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 148.00 | 1 121 662.00 | 197 486.00 | 1 319 148.00 |
VW T.V.A. | 127 269.00 | 127 269.00 | | 127 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 388.00 | 1 009 679.00 | 116 709.00 | 1 126 388.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 862.00 | 26 265.00 | | 25 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 631.00 | 37 089.00 | | 35 631.00 |
ST Autres comptes | 392 988.00 | 421 532.00 | | 392 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 513.00 | 37 976.00 | | 16 513.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 275 437.00 | 293 443.00 | | 275 437.00 |
YT Sous‐traitance | 45 470.00 | 146 710.00 | | 45 470.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 184 527.00 | 214 790.00 | | 184 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 198.00 | 12 643.00 | | 13 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 060.00 | 38 908.00 | | 39 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 471 995.00 | 450 985.00 | | 471 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 522 823.00 | 535 382.00 | | 522 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 675 130.00 | 858 098.00 | | 675 130.00 |