| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 252 914.00 | 206 163.00 | 46 751.00 | 252 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 816.00 | 496 952.00 | 141 864.00 | 638 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 409.00 | 257 913.00 | 76 496.00 | 334 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 112.00 | 961 028.00 | 268 083.00 | 1 229 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519 281.00 | | 519 281.00 | 519 281.00 |
BN En cours de production de biens | 59 074.00 | | 59 074.00 | 59 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 247.00 | 19 946.00 | 1 085 300.00 | 1 105 247.00 |
BZ Autres créances | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
CF Disponibilités | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 923.00 | | 49 923.00 | 49 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 635.00 | 19 946.00 | 1 746 688.00 | 1 766 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 746.00 | 980 974.00 | 2 014 772.00 | 2 995 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 292 383.00 | | | 292 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 450 845.00 | 449 697.00 | | 450 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 156.00 | 1 148.00 | | 30 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 557.00 | 21 730.00 | | 16 557.00 |
DL TOTAL (I) | 882 559.00 | 857 575.00 | | 882 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 679.00 | 431 821.00 | | 453 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 661.00 | 75 161.00 | | 52 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 825.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 823.00 | 306 222.00 | | 302 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 183.00 | 297 099.00 | | 305 183.00 |
EA Autres dettes | 17 867.00 | 17 148.00 | | 17 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 213.00 | 1 128 276.00 | | 1 132 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 772.00 | 1 985 851.00 | | 2 014 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 364.00 | 1 040 537.00 | | 872 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 693.00 | | | 89 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 325 839.00 | | 4 325 839.00 | 4 325 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 325 839.00 | | 4 325 839.00 | 4 325 839.00 |
FM Production stockée | | | 27 284.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 420 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 031 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 946.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 381 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 226.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 880.00 | 83 579.00 | | 55 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 672.00 | 9 597.00 | | 7 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 672.00 | 9 597.00 | | 7 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | 3 737.00 | | 1 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 810.00 | 282.00 | | 5 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 890.00 | 4 019.00 | | 6 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 782.00 | 5 578.00 | | 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 618.00 | 108.00 | | 5 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 428 139.00 | 3 819 421.00 | | 4 428 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 397 983.00 | 3 818 273.00 | | 4 397 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 156.00 | 1 148.00 | | 30 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 627.00 | 117 251.00 | | 110 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 925.00 | | 33 139.00 | 1 206 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 953.00 | 1 229 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 953.00 | 1 226 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 045.00 | | 33 047.00 | 1 204 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | 92.00 | 2 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 195.00 | 68 786.00 | 10 953.00 | 903 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 195.00 | 68 786.00 | 10 953.00 | 903 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 946.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 946.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 946.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 946.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 357.00 | 812 864.00 | 268 493.00 | 1 081 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 890.00 | | 23 890.00 | 23 890.00 |
VB T. V. A. | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
VP Divers | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 923.00 | 49 923.00 | | 49 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 306.00 | 881 467.00 | 293 840.00 | 1 175 306.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 480.00 | 20 836.00 | | 28 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 835.00 | 37 003.00 | | 32 835.00 |
ST Autres comptes | 434 810.00 | 400 209.00 | | 434 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 592.00 | 16 763.00 | | 21 592.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 215 870.00 | 190 174.00 | | 215 870.00 |
YT Sous‐traitance | 182 248.00 | 40 710.00 | | 182 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 196 634.00 | 162 836.00 | | 196 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 508.00 | 13 892.00 | | 8 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 988.00 | 34 728.00 | | 36 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 689 991.00 | 442 369.00 | | 689 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 551 509.00 | 447 233.00 | | 551 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 868 120.00 | 657 521.00 | | 868 120.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |