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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 574.00 | 37 470.00 | 104.00 | 37 574.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 794.00 | 122 590.00 | 48 204.00 | 170 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 066 619.00 | 3 385 371.00 | 1 681 248.00 | 5 066 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 301 126.00 | 3 556 233.00 | 1 744 892.00 | 5 301 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 703.00 | | 36 703.00 | 36 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 912.00 | 11 267.00 | 850 645.00 | 861 912.00 |
BZ Autres créances | 215 628.00 | | 215 628.00 | 215 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 880 584.00 | | 880 584.00 | 880 584.00 |
CF Disponibilités | 210 886.00 | | 210 886.00 | 210 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 948.00 | | 84 948.00 | 84 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 866.00 | 11 267.00 | 2 282 599.00 | 2 293 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 594 991.00 | 3 567 500.00 | 4 027 491.00 | 7 594 991.00 |
CU Autres participations | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 993 116.00 | 803 227.00 | | 993 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 495.00 | 429 889.00 | | 532 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 611.00 | 1 365 116.00 | | 1 657 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 665 548.00 | 1 365 728.00 | | 1 665 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 110.00 | 201 900.00 | | 167 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396.00 | | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 791.00 | 250 046.00 | | 179 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 923.00 | 393 130.00 | | 257 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 893.00 | | | 98 893.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 1 068.00 | | 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 369 881.00 | 2 223 160.00 | | 2 369 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 027 491.00 | 3 588 276.00 | | 4 027 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 786 408.00 | | 1 139 469.00 | 4 786 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624 752.00 | 5 301 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 501.00 | 52 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 622 251.00 | 5 237 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 085.00 | | 235.00 | 55 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 720 430.00 | | 1 139 234.00 | 4 720 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 443 296.00 | 684 170.00 | 595 755.00 | 3 443 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 371.00 | 880.00 | 2 501.00 | 25 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 417 925.00 | 683 290.00 | 593 254.00 | 3 417 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
6T Sur comptes clients | 11 347.00 | | 80.00 | 11 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 870.00 | | 80.00 | 35 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 870.00 | | 80.00 | 35 870.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 791.00 | 179 791.00 | | 179 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 498.00 | 101 498.00 | | 101 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 965.00 | 56 965.00 | | 56 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 893.00 | 98 893.00 | | 98 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 848 436.00 | | | 848 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 843.00 | | | 34 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
VB T. V. A. | 68 903.00 | | | 68 903.00 |
VI Groupe et associés | 167 110.00 | 167 110.00 | | 167 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 910 330.00 | | | 910 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 436.00 | | | 610 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 962.00 | | | 26 962.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 830.00 | | | 84 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 948.00 | | | 84 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 580.00 | 1 149 013.00 | 13 567.00 | 1 162 580.00 |
VW T.V.A. | 95 797.00 | 95 797.00 | | 95 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 485.00 | 1 344 888.00 | 1 024 597.00 | 2 369 485.00 |