| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 894.00 | 38 465.00 | 1 429.00 | 39 894.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 537.00 | 166 554.00 | 8 983.00 | 175 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 078 695.00 | 4 088 864.00 | 1 989 831.00 | 6 078 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 309 462.00 | 4 293 883.00 | 2 015 579.00 | 6 309 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 292.00 | | 72 292.00 | 72 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 199.00 | 6 967.00 | 915 232.00 | 922 199.00 |
BZ Autres créances | 344 822.00 | | 344 822.00 | 344 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 801 728.00 | | 801 728.00 | 801 728.00 |
CF Disponibilités | 99 056.00 | | 99 056.00 | 99 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 055.00 | | 101 055.00 | 101 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 896.00 | 6 967.00 | 2 337 929.00 | 2 344 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 654 358.00 | 4 300 850.00 | 4 353 508.00 | 8 654 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 372 437.00 | 1 325 530.00 | | 1 372 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 265.00 | 286 907.00 | | 195 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 702.00 | 1 744 437.00 | | 1 699 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 096 550.00 | 1 827 131.00 | | 2 096 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 578.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 019.00 | 168 308.00 | | 183 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 312.00 | 332 813.00 | | 313 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 010.00 | | | 54 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 818.00 | 23 266.00 | | 6 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 653 806.00 | 2 353 095.00 | | 2 653 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 353 508.00 | 4 097 532.00 | | 4 353 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 653 806.00 | 1 531 867.00 | | 2 653 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 520 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 520 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 790 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 913 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 653 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 081 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 310.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 594 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 264 122.00 | 268 289.00 | | 264 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 500.00 | 57 800.00 | | 66 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 500.00 | 57 800.00 | | 66 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 395.00 | 1 172.00 | | 1 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 697.00 | 1 172.00 | | 1 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 803.00 | 56 628.00 | | 64 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 883.00 | 88 918.00 | | 61 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 860 371.00 | 6 747 294.00 | | 6 860 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 665 106.00 | 6 460 387.00 | | 6 665 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 265.00 | 286 907.00 | | 195 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 755 752.00 | | 1 287 515.00 | 5 755 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733 805.00 | 6 309 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733 805.00 | 6 254 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 819.00 | | 2 320.00 | 52 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 702 841.00 | | 1 285 195.00 | 5 702 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 932 039.00 | 1 081 628.00 | 733 504.00 | 3 932 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 854.00 | 891.00 | | 23 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 908 185.00 | 1 080 736.00 | 733 504.00 | 3 908 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 019.00 | 183 019.00 | | 183 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 114.00 | 105 114.00 | | 105 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 713.00 | 110 713.00 | | 110 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 010.00 | 54 010.00 | | 54 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 913 842.00 | 913 842.00 | | 913 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VB T. V. A. | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
VC Groupe et associés | 153 863.00 | 153 863.00 | | 153 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 096 550.00 | 2 096 550.00 | | 2 096 550.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 231 625.00 | | | 1 231 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 985 251.00 | | | 985 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 193.00 | 97 193.00 | | 97 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 944.00 | 57 944.00 | | 57 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 055.00 | 101 055.00 | | 101 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 168.00 | 1 368 077.00 | 91.00 | 1 368 168.00 |
VW T.V.A. | 91 130.00 | 91 130.00 | | 91 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 653 806.00 | 2 653 806.00 | | 2 653 806.00 |